汇添富创业板ETF联接C基金净值查询(024064)

今天最新净值 1.1086 -0.0119 -1.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1441 0.0200 1.7771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1086
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一季汇添富创业板ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富创业板ETF联接C(024064)基金累计收益率-18.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1290	1.1290	1.1086	1.1086	0.0204	1.84%
2026-09-15	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1086	1.1086	1.1205	1.1205	-0.0119	-1.07%
2026-09-14	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1205	1.1205	1.1321	1.1321	-0.0116	-1.02%
2026-09-11	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1321	1.1321	1.1375	1.1375	-0.0054	-0.47%
2026-09-10	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1375	1.1375	1.1425	1.1425	-0.0050	-0.44%
2026-09-09	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1425	1.1425	1.1439	1.1439	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1439	1.1439	1.1564	1.1564	-0.0125	-1.09%
2026-09-07	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1564	1.1564	1.1211	1.1211	0.0353	3.15%
2026-09-04	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1211	1.1211	1.1296	1.1296	-0.0085	-0.75%
2026-09-03	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1297	1.1297	1.1554	1.1554	-0.0257	-2.27%
2026-09-01	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1554	1.1554	1.1697	1.1697	-0.0143	-1.22%
2026-08-31	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1697	1.1697	1.1652	1.1652	0.0045	0.39%
2026-08-28	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1652	1.1652	1.1809	1.1809	-0.0157	-1.33%
2026-08-27	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1809	1.1809	1.1622	1.1622	0.0187	1.61%
2026-08-26	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1622	1.1622	1.1566	1.1566	0.0056	0.48%
2026-08-25	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1566	1.1566	1.1677	1.1677	-0.0111	-0.95%
2026-08-24	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1677	1.1677	1.2042	1.2042	-0.0365	-3.03%
2026-08-21	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2042	1.2042	1.1883	1.1883	0.0159	1.34%
2026-08-20	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1883	1.1883	1.1814	1.1814	0.0069	0.58%
2026-08-19	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1814	1.1814	1.2553	1.2553	-0.0739	-5.89%
2026-08-18	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2553	1.2553	1.2665	1.2665	-0.0112	-0.89%
2026-08-17	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2665	1.2665	1.2305	1.2305	0.0360	2.93%
2026-08-14	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2305	1.2305	1.2177	1.2177	0.0128	1.05%
2026-08-13	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2177	1.2177	1.2227	1.2227	-0.0050	-0.41%

2026-08-12	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2227	1.2227	1.2059	1.2059	0.0168	1.39%
2026-08-11	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2059	1.2059	1.2019	1.2019	0.0040	0.33%
2026-08-10	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2019	1.2019	1.2101	1.2101	-0.0082	-0.68%
2026-08-07	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2101	1.2101	1.1948	1.1948	0.0153	1.28%
2026-08-06	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1948	1.1948	1.2011	1.2011	-0.0063	-0.52%
2026-08-05	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2011	1.2011	1.1867	1.1867	0.0144	1.21%
2026-08-04	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1867	1.1867	1.1275	1.1275	0.0592	5.25%
2026-08-03	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1275	1.1275	1.1408	1.1408	-0.0133	-1.17%
2026-07-31	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1408	1.1408	1.1105	1.1105	0.0303	2.73%
2026-07-30	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1105	1.1105	1.1533	1.1533	-0.0428	-3.71%
2026-07-29	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1533	1.1533	1.1368	1.1368	0.0165	1.45%
2026-07-28	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1368	1.1368	1.2221	1.2221	-0.0853	-7.50%
2026-07-27	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2221	1.2221	1.1870	1.1870	0.0351	2.96%
2026-07-24	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1870	1.1870	1.2171	1.2171	-0.0301	-2.47%
2026-07-23	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2171	1.2171	1.2142	1.2142	0.0029	0.24%
2026-07-22	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2142	1.2142	1.2521	1.2521	-0.0379	-3.12%
2026-07-21	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2521	1.2521	1.1748	1.1748	0.0773	6.58%
2026-07-20	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1748	1.1748	1.1713	1.1713	0.0035	0.30%
2026-07-17	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.1713	1.1713	1.2544	1.2544	-0.0831	-6.62%
2026-07-16	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2544	1.2544	1.2904	1.2904	-0.0360	-2.79%
2026-07-15	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2904	1.2904	1.3053	1.3053	-0.0149	-1.14%
2026-07-14	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.3053	1.3053	1.2651	1.2651	0.0402	3.18%
2026-07-13	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.2651	1.2651	1.3028	1.3028	-0.0377	-2.89%
2026-07-10	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.3028	1.3028	1.3580	1.3580	-0.0552	-4.06%
2026-07-09	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.3580	1.3580	1.3031	1.3031	0.0549	4.21%
2026-07-08	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.3031	1.3031	1.3242	1.3242	-0.0211	-1.59%
2026-07-07	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.3242	1.3242	1.3359	1.3359	-0.0117	-0.88%
2026-07-06	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.3359	1.3359	1.3582	1.3582	-0.0223	-1.64%
2026-07-03	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.3582	1.3582	1.3575	1.3575	0.0007	0.05%
2026-07-02	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.3575	1.3575	1.4365	1.4365	-0.0790	-5.50%
2026-07-01	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4365	1.4365	1.4624	1.4624	-0.0259	-1.77%
2026-06-30	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4624	1.4624	1.4227	1.4227	0.0397	2.79%
2026-06-29	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4227	1.4227	1.4155	1.4155	0.0072	0.51%
2026-06-26	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4155	1.4155	1.4721	1.4721	-0.0566	-4.00%
2026-06-25	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4721	1.4721	1.4340	1.4340	0.0381	2.66%
2026-06-24	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4340	1.4340	1.4152	1.4152	0.0188	1.33%
2026-06-23	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4152	1.4152	1.4684	1.4684	-0.0532	-3.62%
2026-06-22	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4684	1.4684	1.4349	1.4349	0.0335	2.33%
2026-06-18	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4349	1.4349	1.4078	1.4078	0.0271	1.92%
2026-06-17	024064	汇添富创业板ETF联接C	1.4078	1.4078	1.3877	1.3877	0.0201	1.45%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%