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汇添富AAA级信用纯债A(添富AAA级信用纯债A) - 基金主页(代码:006884)

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今天最新净值 1.1690 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2480
成立日期：2019-02-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.0676亿
最近资产：16.45亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.45%	0.02%	-0.36%	0.33%	0.97%	5.81%	10.75%	25.48%
同类排名	2038/2961	2131/3215	2828/3225	1453/3196	1681/2934	1312/2419	736/2056	-

汇添富AAA级信用纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	分红	每份派现金0.0060元

汇添富AAA级信用纯债A(006884)基金档案

基金代码	006884	基金简称	汇添富AAA级信用纯债A	基金全称
发行日期	2019-02-14~2019-02-20	成立日期	2019-02-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	16.45亿元	最近份额	24.0676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%