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汇添富AAA级信用纯债A - 基金主页(代码:006884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1285 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2015
成立日期：2019-02-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：105.3476亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.16%	0.27%	1.56%	4.67%	7.58%	11.88%	20.44%
同类排名	1268/3093	2298/3177	2488/3140	996/3059	629/2721	667/2345	715/2038	-

汇添富AAA级信用纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-15	分红	每份派现金0.0060元

汇添富AAA级信用纯债A(006884)基金档案

基金代码	006884	基金简称	添富AAA级信用纯债A	基金全称
发行日期	2019-02-14~2019-02-20	成立日期	2019-02-22	基金类型
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	105.3476亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2590	3.88%
汇添富达欣混合C	1.6900	3.68%
汇添富达欣混合A	1.7510	3.67%
恒科技	0.8799	3.37%
汇添富港股通专注成长	0.5445	3.20%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.5806	3.16%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5773	3.16%
恒生生物	0.5727	2.40%