汇添富标普港股通低波红利指数A基金净值查询(025661)

今天最新净值 0.9682 -0.0118 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9682
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.84亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

近一季汇添富标普港股通低波红利指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富标普港股通低波红利指数A(025661)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9710	0.9710	0.9682	0.9682	0.0028	0.29%
2026-09-15	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9682	0.9682	0.9800	0.9800	-0.0118	-1.22%
2026-09-14	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9800	0.9800	0.9783	0.9783	0.0017	0.17%
2026-09-11	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9783	0.9783	0.9901	0.9901	-0.0118	-1.19%
2026-09-10	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9901	0.9901	0.9951	0.9951	-0.0050	-0.50%
2026-09-09	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9951	0.9951	0.9960	0.9960	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9960	0.9960	0.9869	0.9869	0.0091	0.92%
2026-09-07	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9869	0.9869	0.9901	0.9901	-0.0032	-0.32%
2026-09-04	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9901	0.9901	0.9823	0.9823	0.0078	0.79%
2026-09-03	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9823	0.9823	0.9855	0.9855	-0.0032	-0.32%

2026-09-02	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9855	0.9855	0.9856	0.9856	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9856	0.9856	0.9866	0.9866	-0.0010	-0.10%
2026-08-31	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9866	0.9866	0.9889	0.9889	-0.0023	-0.23%
2026-08-28	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9889	0.9889	0.9865	0.9865	0.0024	0.24%
2026-08-27	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9865	0.9865	0.9890	0.9890	-0.0025	-0.25%
2026-08-26	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9890	0.9890	0.9904	0.9904	-0.0014	-0.14%
2026-08-25	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9904	0.9904	0.9917	0.9917	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9917	0.9917	0.9939	0.9939	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9939	0.9939	0.9832	0.9832	0.0107	1.09%
2026-08-20	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9832	0.9832	0.9768	0.9768	0.0064	0.66%
2026-08-19	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9768	0.9768	0.9754	0.9754	0.0014	0.14%
2026-08-18	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9754	0.9754	0.9738	0.9738	0.0016	0.16%
2026-08-17	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9738	0.9738	0.9694	0.9694	0.0044	0.45%
2026-08-14	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9694	0.9694	0.9691	0.9691	0.0003	0.03%
2026-08-13	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9691	0.9691	0.9701	0.9701	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9701	0.9701	0.9763	0.9763	-0.0062	-0.64%
2026-08-11	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9763	0.9763	0.9784	0.9784	-0.0021	-0.21%
2026-08-10	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9784	0.9784	0.9692	0.9692	0.0092	0.95%
2026-08-07	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9692	0.9692	0.9747	0.9747	-0.0055	-0.56%
2026-08-06	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9747	0.9747	0.9825	0.9825	-0.0078	-0.80%
2026-08-05	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9825	0.9825	0.9852	0.9852	-0.0027	-0.27%
2026-08-04	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9852	0.9852	0.9959	0.9959	-0.0107	-1.09%
2026-08-03	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9959	0.9959	0.9970	0.9970	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9970	0.9970	1.0097	1.0097	-0.0127	-1.27%
2026-07-30	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	1.0097	1.0097	1.0033	1.0033	0.0064	0.64%
2026-07-29	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	1.0033	1.0033	0.9898	0.9898	0.0135	1.36%
2026-07-28	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9898	0.9898	0.9808	0.9808	0.0090	0.92%
2026-07-27	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9808	0.9808	0.9773	0.9773	0.0035	0.36%
2026-07-24	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9773	0.9773	0.9850	0.9850	-0.0077	-0.78%
2026-07-23	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9850	0.9850	0.9733	0.9733	0.0117	1.20%
2026-07-22	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9733	0.9733	0.9719	0.9719	0.0014	0.14%
2026-07-21	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9719	0.9719	0.9734	0.9734	-0.0015	-0.15%
2026-07-20	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9734	0.9734	0.9564	0.9564	0.0170	1.78%
2026-07-17	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9564	0.9564	0.9529	0.9529	0.0035	0.37%
2026-07-16	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9529	0.9529	0.9476	0.9476	0.0053	0.56%
2026-07-15	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9476	0.9476	0.9418	0.9418	0.0058	0.62%
2026-07-14	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9418	0.9418	0.9338	0.9338	0.0080	0.86%
2026-07-13	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9338	0.9338	0.9291	0.9291	0.0047	0.51%
2026-07-10	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9291	0.9291	0.9211	0.9211	0.0080	0.87%
2026-07-09	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9211	0.9211	0.9284	0.9284	-0.0073	-0.79%
2026-07-08	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9284	0.9284	0.9151	0.9151	0.0133	1.45%
2026-07-07	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9151	0.9151	0.9189	0.9189	-0.0038	-0.41%
2026-07-06	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9189	0.9189	0.9162	0.9162	0.0027	0.29%
2026-07-03	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9162	0.9162	0.9013	0.9013	0.0149	1.65%
2026-07-02	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9013	0.9013	0.8974	0.8974	0.0039	0.43%
2026-07-01	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.8974	0.8974	0.8981	0.8981	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.8981	0.8981	0.9163	0.9163	-0.0182	-2.03%
2026-06-29	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9163	0.9163	0.9115	0.9115	0.0048	0.53%
2026-06-26	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9115	0.9115	0.9192	0.9192	-0.0077	-0.84%
2026-06-25	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9192	0.9192	0.9237	0.9237	-0.0045	-0.49%
2026-06-24	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9237	0.9237	0.9284	0.9284	-0.0047	-0.51%
2026-06-23	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9284	0.9284	0.9362	0.9362	-0.0078	-0.83%
2026-06-22	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9362	0.9362	0.9432	0.9432	-0.0070	-0.74%
2026-06-18	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9432	0.9432	0.9590	0.9590	-0.0158	-1.65%
2026-06-17	025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	0.9590	0.9590	0.9740	0.9740	-0.0150	-1.56%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%