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汇添富中短债C - 基金主页(代码:007902)

今天最新净值 1.0551 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0961
  • 成立日期:2020-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:52.5910亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:何旻 徐光
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.62% -0.17% 0.15% 1.00% 3.24% 5.66% 8.19% 9.73%
同类排名 686/828 812/837 807/836 488/824 412/739 291/509 247/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分红 每份派现金0.0050元
2022-07-25 2022-07-25 2022-07-27 分红 每份派现金0.0100元
汇添富中短债C(007902)基金档案
基金代码 007902 基金简称 汇添富中短债C 基金全称
发行日期 2020-03-23~2020-04-03 成立日期 2020-04-09 基金类型
基金经理 何旻 徐光 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 52.5910亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率