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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C)基金净值查询(017895)

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今天最新净值 1.5763 0.0126 0.80% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5763
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1624亿
  • 最近资产：2.15亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
近一季汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(017895)基金累计收益率12.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5520 1.5520 1.5763 1.5763 -0.0243 -1.57%
2026-09-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5763 1.5763 1.5637 1.5637 0.0126 0.80%
2026-09-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5637 1.5637 1.5644 1.5644 -0.0007 -0.04%
2026-09-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5644 1.5644 1.5848 1.5848 -0.0204 -1.30%
2026-09-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5848 1.5848 1.5988 1.5988 -0.0140 -0.88%
2026-09-08 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5988 1.5988 1.6312 1.6312 -0.0324 -2.03%
2026-09-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6312 1.6312 1.6312 1.6312 0.0000 0.00%
2026-09-04 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6312 1.6312 1.6440 1.6440 -0.0128 -0.78%
2026-09-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6440 1.6440 1.6445 1.6445 -0.0005 -0.03%
2026-09-02 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6445 1.6445 1.6241 1.6241 0.0204 1.24%
2026-09-01 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6241 1.6241 1.6095 1.6095 0.0146 0.90%
2026-08-31 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6095 1.6095 1.6077 1.6077 0.0018 0.11%
2026-08-28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6077 1.6077 1.6498 1.6498 -0.0421 -2.62%
2026-08-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6498 1.6498 1.6544 1.6544 -0.0046 -0.28%
2026-08-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6544 1.6544 1.6637 1.6637 -0.0093 -0.56%
2026-08-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6637 1.6637 1.6352 1.6352 0.0285 1.71%
2026-08-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6352 1.6352 1.6433 1.6433 -0.0081 -0.49%
2026-08-21 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6433 1.6433 1.6223 1.6223 0.0210 1.28%
2026-08-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6223 1.6223 1.6714 1.6714 -0.0491 -3.03%
2026-08-19 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6714 1.6714 1.5789 1.5789 0.0925 5.53%
2026-08-18 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5789 1.5789 1.5634 1.5634 0.0155 0.99%
2026-08-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5634 1.5634 1.5431 1.5431 0.0203 1.30%
2026-08-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5431 1.5431 1.5464 1.5464 -0.0033 -0.21%
2026-08-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5464 1.5464 1.5601 1.5601 -0.0137 -0.88%
2026-08-12 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5601 1.5601 1.5543 1.5543 0.0058 0.37%
2026-08-11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5543 1.5543 1.5562 1.5562 -0.0019 -0.12%
2026-08-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5562 1.5562 1.5404 1.5404 0.0158 1.02%
2026-08-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5404 1.5404 1.5126 1.5126 0.0278 1.80%
2026-08-06 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5126 1.5126 1.5054 1.5054 0.0072 0.48%
2026-08-05 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5054 1.5054 1.4941 1.4941 0.0113 0.76%
2026-08-04 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4941 1.4941 1.4624 1.4624 0.0317 2.12%
2026-08-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4624 1.4624 1.4661 1.4661 -0.0037 -0.25%
2026-07-31 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4661 1.4661 1.4921 1.4921 -0.0260 -1.77%
2026-07-30 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4921 1.4921 1.4829 1.4829 0.0092 0.62%
2026-07-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4829 1.4829 1.4980 1.4980 -0.0151 -1.01%
2026-07-28 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4980 1.4980 1.4822 1.4822 0.0158 1.05%
2026-07-27 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4822 1.4822 1.4782 1.4782 0.0040 0.27%
2026-07-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4782 1.4782 1.4841 1.4841 -0.0059 -0.40%
2026-07-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4841 1.4841 1.4736 1.4736 0.0105 0.71%
2026-07-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4736 1.4736 1.4910 1.4910 -0.0174 -1.18%
2026-07-21 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4910 1.4910 1.4698 1.4698 0.0212 1.42%
2026-07-20 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4698 1.4698 1.4952 1.4952 -0.0254 -1.73%
2026-07-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4952 1.4952 1.4903 1.4903 0.0049 0.33%
2026-07-16 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4903 1.4903 1.4941 1.4941 -0.0038 -0.25%
2026-07-15 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4941 1.4941 1.4853 1.4853 0.0088 0.59%
2026-07-14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4853 1.4853 1.4918 1.4918 -0.0065 -0.44%
2026-07-13 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4918 1.4918 1.5137 1.5137 -0.0219 -1.47%
2026-07-10 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5137 1.5137 1.5524 1.5524 -0.0387 -2.56%
2026-07-09 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5524 1.5524 1.5483 1.5483 0.0041 0.26%
2026-07-08 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5483 1.5483 1.5611 1.5611 -0.0128 -0.82%
2026-07-07 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5611 1.5611 1.5361 1.5361 0.0250 1.60%
2026-07-06 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5361 1.5361 1.5410 1.5410 -0.0049 -0.32%
2026-07-03 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5410 1.5410 1.5420 1.5420 -0.0010 -0.06%
2026-07-02 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5420 1.5420 1.4977 1.4977 0.0443 2.87%
2026-07-01 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4977 1.4977 1.5007 1.5007 -0.0030 -0.20%
2026-06-30 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5007 1.5007 1.5013 1.5013 -0.0006 -0.04%
2026-06-29 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.5013 1.5013 1.4838 1.4838 0.0175 1.17%
2026-06-26 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4838 1.4838 1.4534 1.4534 0.0304 2.05%
2026-06-25 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4534 1.4534 1.4408 1.4408 0.0126 0.87%
2026-06-24 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4408 1.4408 1.4214 1.4214 0.0194 1.35%
2026-06-23 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4214 1.4214 1.4101 1.4101 0.0113 0.80%
2026-06-22 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4101 1.4101 1.3849 1.3849 0.0252 1.79%
2026-06-18 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3849 1.3849 1.3843 1.3843 0.0006 0.04%
2026-06-17 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3843 1.3843 1.3694 1.3694 0.0149 1.08%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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