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汇添富鑫利债券A - 基金主页(代码:003532)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0741 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2401
成立日期：2017-03-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.1647亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻杨靖甘信宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.09%	0.34%	1.11%	3.17%	5.87%	9.35%	25.96%
同类排名	2277/3093	1346/3177	1900/3140	2225/3059	2096/2721	1675/2345	1529/2038	-

汇添富鑫利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0200元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	分红	每份派现金0.0080元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	分红	每份派现金0.0200元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	分红	每份派现金0.0150元

汇添富鑫利债券A(003532)基金档案

基金代码	003532	基金简称	汇添富鑫利债券A	基金全称
发行日期	2017-03-06~2017-03-09	成立日期	2017-03-13	基金类型
基金经理	何旻杨靖甘信宇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	10.1647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%