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汇添富鑫利定开债A(汇添富鑫利债券A)基金净值查询(003532)

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今天最新净值 1.0089 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2926
成立日期：2017-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.0982亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾丽琼晏建军彭伟男

近一周汇添富鑫利定开债A|汇添富鑫利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富鑫利定开债A(003532)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0090	1.2927	1.0089	1.2926	0.0001	0.01%
2026-09-16	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0089	1.2926	1.0087	1.2924	0.0002	0.02%
2026-09-15	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0087	1.2924	1.0084	1.2921	0.0003	0.03%
2026-09-14	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0084	1.2921	1.0084	1.2921	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%