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汇添富长添利定期开放债券A - 基金主页(代码:003528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0743 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3118
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：151.8225亿
最近资产：154.95亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	0.06%	0.27%	0.95%	3.55%	7.09%	10.41%	33.13%
同类排名	33/236	78/242	6/241	7/239	27/230	85/188	81/171	-

汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0744	0.01%
2026-09-17	1.0743	0.01%
2026-09-16	1.0742	0.00%
2026-09-15	1.0742	0.02%
2026-09-14	1.0740	0.02%
2026-09-11	1.0738	0.01%

汇添富长添利定期开放债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	分红	每份派现金0.0270元
2023-11-20	2023-11-20	2023-11-22	分红	每份派现金0.0260元
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-31	分红	每份派现金0.0190元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-27	分红	每份派现金0.0220元

汇添富长添利定期开放债券A(003528)基金档案

基金代码	003528	基金简称	汇添富长添利定期开放债券A	基金全称
发行日期	2016-10-19~2016-11-09	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	154.95亿	最近份额	151.8225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%