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汇添富90天短债C基金净值查询(007458)

今天最新净值 1.1535 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1535
  • 成立日期:2019-06-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.8183亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:蒋文玲 丁巍
近一季汇添富90天短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富90天短债C(007458)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007458 汇添富90天短债C 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2024-03-26 007458 汇添富90天短债C 1.1545 1.1545 1.1545 1.1545 0.0000 0.00%
2024-03-25 007458 汇添富90天短债C 1.1545 1.1545 1.1545 1.1545 0.0000 0.00%
2024-03-22 007458 汇添富90天短债C 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
2024-03-21 007458 汇添富90天短债C 1.1544 1.1544 1.1543 1.1543 0.0001 0.01%
2024-03-20 007458 汇添富90天短债C 1.1543 1.1543 1.1542 1.1542 0.0001 0.01%
2024-03-19 007458 汇添富90天短债C 1.1542 1.1542 1.1539 1.1539 0.0003 0.03%
2024-03-18 007458 汇添富90天短债C 1.1539 1.1539 1.1535 1.1535 0.0004 0.03%
2024-03-15 007458 汇添富90天短债C 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2024-03-14 007458 汇添富90天短债C 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007458 汇添富90天短债C 1.1535 1.1535 1.1537 1.1537 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 007458 汇添富90天短债C 1.1537 1.1537 1.1540 1.1540 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 007458 汇添富90天短债C 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2024-03-08 007458 汇添富90天短债C 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2024-03-07 007458 汇添富90天短债C 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2024-03-06 007458 汇添富90天短债C 1.1539 1.1539 1.1537 1.1537 0.0002 0.02%
2024-03-05 007458 汇添富90天短债C 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2024-03-04 007458 汇添富90天短债C 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.02%
2024-03-01 007458 汇添富90天短债C 1.1534 1.1534 1.1535 1.1535 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007458 汇添富90天短债C 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01%
2024-02-28 007458 汇添富90天短债C 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2024-02-27 007458 汇添富90天短债C 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2024-02-26 007458 汇添富90天短债C 1.1529 1.1529 1.1526 1.1526 0.0003 0.03%
2024-02-23 007458 汇添富90天短债C 1.1526 1.1526 1.1523 1.1523 0.0003 0.03%
2024-02-22 007458 汇添富90天短债C 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2024-02-21 007458 汇添富90天短债C 1.1520 1.1520 1.1518 1.1518 0.0002 0.02%
2024-02-20 007458 汇添富90天短债C 1.1518 1.1518 1.1515 1.1515 0.0003 0.03%
2024-02-19 007458 汇添富90天短债C 1.1515 1.1515 1.1505 1.1505 0.0010 0.09%
2024-02-08 007458 汇添富90天短债C 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2024-02-07 007458 汇添富90天短债C 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2024-02-06 007458 汇添富90天短债C 1.1502 1.1502 1.1504 1.1504 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 007458 汇添富90天短债C 1.1504 1.1504 1.1499 1.1499 0.0005 0.04%
2024-02-02 007458 汇添富90天短债C 1.1499 1.1499 1.1497 1.1497 0.0002 0.02%
2024-02-01 007458 汇添富90天短债C 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2024-01-31 007458 汇添富90天短债C 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2024-01-30 007458 汇添富90天短债C 1.1492 1.1492 1.1488 1.1488 0.0004 0.03%
2024-01-29 007458 汇添富90天短债C 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2024-01-26 007458 汇添富90天短债C 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2024-01-25 007458 汇添富90天短债C 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2024-01-24 007458 汇添富90天短债C 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01%
2024-01-23 007458 汇添富90天短债C 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2024-01-22 007458 汇添富90天短债C 1.1480 1.1480 1.1475 1.1475 0.0005 0.04%
2024-01-19 007458 汇添富90天短债C 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2024-01-18 007458 汇添富90天短债C 1.1474 1.1474 1.1472 1.1472 0.0002 0.02%
2024-01-17 007458 汇添富90天短债C 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2024-01-16 007458 汇添富90天短债C 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2024-01-15 007458 汇添富90天短债C 1.1470 1.1470 1.1468 1.1468 0.0002 0.02%
2024-01-12 007458 汇添富90天短债C 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2024-01-11 007458 汇添富90天短债C 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2024-01-10 007458 汇添富90天短债C 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2024-01-09 007458 汇添富90天短债C 1.1465 1.1465 1.1462 1.1462 0.0003 0.03%
2024-01-08 007458 汇添富90天短债C 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
2024-01-05 007458 汇添富90天短债C 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2024-01-04 007458 汇添富90天短债C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2024-01-03 007458 汇添富90天短债C 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2024-01-02 007458 汇添富90天短债C 1.1455 1.1455 1.1452 1.1452 0.0003 0.03%
2023-12-29 007458 汇添富90天短债C 1.1452 1.1452 1.1448 1.1448 0.0004 0.03%
2023-12-28 007458 汇添富90天短债C 1.1448 1.1448 1.1442 1.1442 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
华宝专精特新混合发起式C 0.6665 2.87%
华宝专精特新混合发起式A 0.6695 2.86%
华宝科技先锋混合A 0.9660 2.65%
华宝科技先锋混合C 0.9536 2.64%
交银启明混合A 1.0600 2.39%
交银启明混合C 1.0449 2.39%
交银均衡成长一年混合A 0.7642 2.37%
交银均衡成长一年混合C 0.7448 2.36%