汇添富90天短债C基金净值查询(007458)

今天最新净值 1.1535 0.0002 0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1535
成立日期：2019-06-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：80.8183亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：蒋文玲丁巍

今年以来汇添富90天短债C基金净值查询

今年以来,汇添富90天短债C(007458)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007458	汇添富90天短债C	1.1589	1.1589	1.1591	1.1591	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	007458	汇添富90天短债C	1.1591	1.1591	1.1592	1.1592	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	007458	汇添富90天短债C	1.1592	1.1592	1.1595	1.1595	-0.0003	-0.03%
2024-04-23	007458	汇添富90天短债C	1.1595	1.1595	1.1592	1.1592	0.0003	0.03%
2024-04-22	007458	汇添富90天短债C	1.1592	1.1592	1.1588	1.1588	0.0004	0.03%
2024-04-19	007458	汇添富90天短债C	1.1588	1.1588	1.1585	1.1585	0.0003	0.03%
2024-04-18	007458	汇添富90天短债C	1.1585	1.1585	1.1582	1.1582	0.0003	0.03%
2024-04-17	007458	汇添富90天短债C	1.1582	1.1582	1.1580	1.1580	0.0002	0.02%
2024-04-16	007458	汇添富90天短债C	1.1580	1.1580	1.1579	1.1579	0.0001	0.01%
2024-04-15	007458	汇添富90天短债C	1.1579	1.1579	1.1575	1.1575	0.0004	0.03%

2024-04-12	007458	汇添富90天短债C	1.1575	1.1575	1.1571	1.1571	0.0004	0.03%
2024-04-11	007458	汇添富90天短债C	1.1571	1.1571	1.1568	1.1568	0.0003	0.03%
2024-04-10	007458	汇添富90天短债C	1.1568	1.1568	1.1567	1.1567	0.0001	0.01%
2024-04-09	007458	汇添富90天短债C	1.1567	1.1567	1.1563	1.1563	0.0004	0.03%
2024-04-08	007458	汇添富90天短债C	1.1563	1.1563	1.1558	1.1558	0.0005	0.04%
2024-04-03	007458	汇添富90天短债C	1.1558	1.1558	1.1555	1.1555	0.0003	0.03%
2024-04-02	007458	汇添富90天短债C	1.1555	1.1555	1.1552	1.1552	0.0003	0.03%
2024-04-01	007458	汇添富90天短债C	1.1552	1.1552	1.1551	1.1551	0.0001	0.01%
2024-03-29	007458	汇添富90天短债C	1.1551	1.1551	1.1548	1.1548	0.0003	0.03%
2024-03-28	007458	汇添富90天短债C	1.1548	1.1548	1.1547	1.1547	0.0001	0.01%
2024-03-27	007458	汇添富90天短债C	1.1547	1.1547	1.1545	1.1545	0.0002	0.02%
2024-03-26	007458	汇添富90天短债C	1.1545	1.1545	1.1545	1.1545	0.0000	0.00%
2024-03-25	007458	汇添富90天短债C	1.1545	1.1545	1.1545	1.1545	0.0000	0.00%
2024-03-22	007458	汇添富90天短债C	1.1545	1.1545	1.1544	1.1544	0.0001	0.01%
2024-03-21	007458	汇添富90天短债C	1.1544	1.1544	1.1543	1.1543	0.0001	0.01%

2024-03-20	007458	汇添富90天短债C	1.1543	1.1543	1.1542	1.1542	0.0001	0.01%
2024-03-19	007458	汇添富90天短债C	1.1542	1.1542	1.1539	1.1539	0.0003	0.03%
2024-03-18	007458	汇添富90天短债C	1.1539	1.1539	1.1535	1.1535	0.0004	0.03%
2024-03-15	007458	汇添富90天短债C	1.1535	1.1535	1.1533	1.1533	0.0002	0.02%
2024-03-14	007458	汇添富90天短债C	1.1533	1.1533	1.1535	1.1535	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	007458	汇添富90天短债C	1.1535	1.1535	1.1537	1.1537	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007458	汇添富90天短债C	1.1537	1.1537	1.1540	1.1540	-0.0003	-0.03%
2024-03-11	007458	汇添富90天短债C	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2024-03-08	007458	汇添富90天短债C	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2024-03-07	007458	汇添富90天短债C	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539	0.0001	0.01%
2024-03-06	007458	汇添富90天短债C	1.1539	1.1539	1.1537	1.1537	0.0002	0.02%
2024-03-05	007458	汇添富90天短债C	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%
2024-03-04	007458	汇添富90天短债C	1.1536	1.1536	1.1534	1.1534	0.0002	0.02%
2024-03-01	007458	汇添富90天短债C	1.1534	1.1534	1.1535	1.1535	-0.0001	-0.01%
2024-02-29	007458	汇添富90天短债C	1.1535	1.1535	1.1534	1.1534	0.0001	0.01%
2024-02-28	007458	汇添富90天短债C	1.1534	1.1534	1.1531	1.1531	0.0003	0.03%
2024-02-27	007458	汇添富90天短债C	1.1531	1.1531	1.1529	1.1529	0.0002	0.02%
2024-02-26	007458	汇添富90天短债C	1.1529	1.1529	1.1526	1.1526	0.0003	0.03%
2024-02-23	007458	汇添富90天短债C	1.1526	1.1526	1.1523	1.1523	0.0003	0.03%
2024-02-22	007458	汇添富90天短债C	1.1523	1.1523	1.1520	1.1520	0.0003	0.03%
2024-02-21	007458	汇添富90天短债C	1.1520	1.1520	1.1518	1.1518	0.0002	0.02%
2024-02-20	007458	汇添富90天短债C	1.1518	1.1518	1.1515	1.1515	0.0003	0.03%
2024-02-19	007458	汇添富90天短债C	1.1515	1.1515	1.1505	1.1505	0.0010	0.09%
2024-02-08	007458	汇添富90天短债C	1.1505	1.1505	1.1504	1.1504	0.0001	0.01%
2024-02-07	007458	汇添富90天短债C	1.1504	1.1504	1.1502	1.1502	0.0002	0.02%
2024-02-06	007458	汇添富90天短债C	1.1502	1.1502	1.1504	1.1504	-0.0002	-0.02%
2024-02-05	007458	汇添富90天短债C	1.1504	1.1504	1.1499	1.1499	0.0005	0.04%
2024-02-02	007458	汇添富90天短债C	1.1499	1.1499	1.1497	1.1497	0.0002	0.02%
2024-02-01	007458	汇添富90天短债C	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2024-01-31	007458	汇添富90天短债C	1.1496	1.1496	1.1492	1.1492	0.0004	0.03%
2024-01-30	007458	汇添富90天短债C	1.1492	1.1492	1.1488	1.1488	0.0004	0.03%
2024-01-29	007458	汇添富90天短债C	1.1488	1.1488	1.1485	1.1485	0.0003	0.03%
2024-01-26	007458	汇添富90天短债C	1.1485	1.1485	1.1484	1.1484	0.0001	0.01%
2024-01-25	007458	汇添富90天短债C	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%
2024-01-24	007458	汇添富90天短债C	1.1482	1.1482	1.1481	1.1481	0.0001	0.01%
2024-01-23	007458	汇添富90天短债C	1.1481	1.1481	1.1480	1.1480	0.0001	0.01%
2024-01-22	007458	汇添富90天短债C	1.1480	1.1480	1.1475	1.1475	0.0005	0.04%
2024-01-19	007458	汇添富90天短债C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2024-01-18	007458	汇添富90天短债C	1.1474	1.1474	1.1472	1.1472	0.0002	0.02%
2024-01-17	007458	汇添富90天短债C	1.1472	1.1472	1.1471	1.1471	0.0001	0.01%
2024-01-16	007458	汇添富90天短债C	1.1471	1.1471	1.1470	1.1470	0.0001	0.01%
2024-01-15	007458	汇添富90天短债C	1.1470	1.1470	1.1468	1.1468	0.0002	0.02%
2024-01-12	007458	汇添富90天短债C	1.1468	1.1468	1.1467	1.1467	0.0001	0.01%
2024-01-11	007458	汇添富90天短债C	1.1467	1.1467	1.1466	1.1466	0.0001	0.01%
2024-01-10	007458	汇添富90天短债C	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2024-01-09	007458	汇添富90天短债C	1.1465	1.1465	1.1462	1.1462	0.0003	0.03%
2024-01-08	007458	汇添富90天短债C	1.1462	1.1462	1.1459	1.1459	0.0003	0.03%
2024-01-05	007458	汇添富90天短债C	1.1459	1.1459	1.1456	1.1456	0.0003	0.03%
2024-01-04	007458	汇添富90天短债C	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%
2024-01-03	007458	汇添富90天短债C	1.1455	1.1455	1.1455	1.1455	0.0000	0.00%
2024-01-02	007458	汇添富90天短债C	1.1455	1.1455	1.1452	1.1452	0.0003	0.03%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数	0.9509	5.99%
全指证券	0.9147	5.66%
证券C	0.9104	5.65%
恒科技	0.9495	4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6251	4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6215	4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8166	4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8122	4.40%
互联网ETF	0.5837	3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.7410	3.68%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%