汇添富90天短债C基金净值查询(007458)
今天最新净值
1.1589
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.1589
- 成立日期:2019-06-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.8183亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:蒋文玲 丁巍
近一周,汇添富90天短债C(007458)基金累计收益率-0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007458 |
汇添富90天短债C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-25 |
007458 |
汇添富90天短债C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
007458 |
汇添富90天短债C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
007458 |
汇添富90天短债C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-22 |
007458 |
汇添富90天短债C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0004 |
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