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汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(中药基金) - 基金主页(代码:501011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9770 0.0020 0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0902 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9770
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.9763亿
最近资产：6.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.76%	-1.30%	-6.50%	2.66%	-15.15%	0.95%	-19.54%	8.89%
同类排名	3801/4773	2353/5467	3159/5421	592/5238	3694/4400	2877/2954	2151/2253	-

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9775	0.05%
2026-09-17	0.9770	0.21%
2026-09-16	0.9750	-0.24%
2026-09-15	0.9773	-0.99%
2026-09-14	0.9871	1.17%
2026-09-11	0.9757	-1.43%

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600436	片仔癀	0.2000	0.04%	0.41%
600085	同仁堂	0.8000	0.03%	-0.07%
600332	白云山	0.8000	0.02%	0.48%
600129	太极集团	0.5000	0.01%	1.58%
600285	羚锐制药	0.5000	0.01%	0.18%
600422	昆药集团	0.6000	0.01%	0.36%
600535	天士力	1.1000	0.01%	0.81%
600566	济川药业	0.4000	0.01%	1.05%
600572	康恩贝	2.1000	0.01%	3.45%

汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011)基金档案

基金代码	501011	基金简称	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-23	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	6.22亿元	最近份额	9.9763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%