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汇添富中证中药指数(LOF)A - 基金主页(代码:501011)

今天最新净值 1.2798 -0.0094 -0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3207 0.0036 0.2756%
  • 累计净值:1.2798
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.2672亿
  • 最近资产:17.78亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.26% 2.63% 16.18% 8.06% 14.17% 24.07% 49.71% 19.63%
同类排名 138/1793 2002/2125 49/2107 5/2058 13/1665 50/1116 120/852 -
汇添富中证中药指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000538 云南白药 0.0000 9.16% 0.15%
600436 片仔癀 0.0000 8.85% 1.55%
600085 同仁堂 0.0000 7.61% 0.76%
600332 白云山 0.0000 4.45% -1.17%
002603 以岭药业 0.0000 4.42% -1.70%
000999 华润三九 0.0000 3.69% -4.44%
000423 东阿阿胶 0.0000 3.61% 0.08%
600771 广誉远 0.0000 3.18% 2.95%
000623 吉林敖东 0.0000 3.03% -0.31%
603858 步长制药 0.0000 2.44% 1.40%
汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)基金档案
基金代码 501011 基金简称 中药基金 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-12-23 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 过蓓蓓 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 17.78亿 最近份额 17.2672亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%