基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富中证中药指数(LOF)A - 基金主页(代码:501011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1966 -0.0127 -1.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2516 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.1966
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2672亿
最近资产：9.00亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	0.98%	-3.76%	-5.11%	-3.02%	13.99%	22.50%	19.66%
同类排名	536/2155	2010/2524	2287/2501	564/2413	995/2059	33/1599	46/1053	-

汇添富中证中药指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000423	东阿阿胶	0.0600	0.00%	1.03%
000538	云南白药	0.0900	0.00%	0.04%
000623	吉林敖东	0.1100	0.00%	0.06%
000650	仁和药业	0.0000	0.00%	-0.57%
000999	华润三九	0.0500	0.00%	1.01%
002317	众生药业	0.0000	0.00%	-2.38%
002424	贵州百灵	0.0000	0.00%	-0.24%
002603	以岭药业	0.1000	0.00%	-0.96%
002737	葵花药业	0.0000	0.00%	-1.91%
300026	红日药业	0.0000	0.00%	1.80%

汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)基金档案

基金代码	501011	基金简称	中药基金	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-23	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	9.00亿元	最近份额	17.2672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8401	2.21%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8363	2.21%
汇添富科技创新混合A	1.8043	1.66%
汇添富科技创新混合C	1.7395	1.65%
汇添富民营活力混合	4.1890	1.09%
汇添富中证1000指数增强A	1.0322	0.90%
汇添富中证1000指数增强C	1.0307	0.89%
汇添富中证1000ETF联接A	0.9266	0.76%
汇添富中证1000ETF联接C	0.9247	0.76%
汇添富移动互联股票A	1.4890	0.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2000	7.27%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.1920	7.26%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2017	6.99%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2104	6.98%
传媒LOF	1.0070	4.57%
工银传媒指数C	0.9652	4.54%
传媒基金	0.9724	4.54%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.3470	4.50%
广发中证传媒ETF联接A	0.8010	4.49%
广发中证传媒ETF联接C	0.7974	4.49%