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汇添富中证中药指数(LOF)A基金净值查询(501011)

今天最新净值 1.1835 0.0030 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1835
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.2672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓
近一月汇添富中证中药指数(LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)基金累计收益率4.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1517 1.1517 1.1482 1.1482 0.0035 0.30%
2024-03-27 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1482 1.1482 1.1499 1.1499 -0.0017 -0.15%
2024-03-26 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1499 1.1499 1.1475 1.1475 0.0024 0.21%
2024-03-25 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1475 1.1475 1.1616 1.1616 -0.0141 -1.21%
2024-03-22 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1616 1.1616 1.1745 1.1745 -0.0129 -1.10%
2024-03-21 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1745 1.1745 1.1821 1.1821 -0.0076 -0.64%
2024-03-20 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1821 1.1821 1.1835 1.1835 -0.0014 -0.12%
2024-03-19 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1835 1.1835 1.1949 1.1949 -0.0114 -0.95%
2024-03-18 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1949 1.1949 1.1835 1.1835 0.0114 0.96%
2024-03-15 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1835 1.1835 1.1805 1.1805 0.0030 0.25%
2024-03-14 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1805 1.1805 1.1836 1.1836 -0.0031 -0.26%
2024-03-13 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1836 1.1836 1.1928 1.1928 -0.0092 -0.77%
2024-03-12 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1928 1.1928 1.1695 1.1695 0.0233 1.99%
2024-03-11 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1695 1.1695 1.1559 1.1559 0.0136 1.18%
2024-03-08 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1559 1.1559 1.1489 1.1489 0.0070 0.61%
2024-03-07 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1489 1.1489 1.1645 1.1645 -0.0156 -1.34%
2024-03-06 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1645 1.1645 1.1735 1.1735 -0.0090 -0.77%
2024-03-05 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1735 1.1735 1.1756 1.1756 -0.0021 -0.18%
2024-03-04 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1756 1.1756 1.1600 1.1600 0.0156 1.34%
2024-03-01 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1600 1.1600 1.1581 1.1581 0.0019 0.16%
2024-02-29 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1581 1.1581 1.1369 1.1369 0.0212 1.86%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%