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汇添富中证中药指数(LOF)A基金净值查询(501011)

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今天最新净值 1.1835 0.0030 0.2500% 2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1835
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.2672亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：过蓓蓓
今年以来汇添富中证中药指数(LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,汇添富中证中药指数(LOF)A(501011)基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-19 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1877 1.1877 1.1784 1.1784 0.0093 0.79%
2024-04-18 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1784 1.1784 1.1813 1.1813 -0.0029 -0.25%
2024-04-17 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1813 1.1813 1.1539 1.1539 0.0274 2.37%
2024-04-16 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1539 1.1539 1.1632 1.1632 -0.0093 -0.80%
2024-04-15 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1632 1.1632 1.1505 1.1505 0.0127 1.10%
2024-04-12 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1505 1.1505 1.1572 1.1572 -0.0067 -0.58%
2024-04-11 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1572 1.1572 1.1570 1.1570 0.0002 0.02%
2024-04-10 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1570 1.1570 1.1633 1.1633 -0.0063 -0.54%
2024-04-09 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1633 1.1633 1.1473 1.1473 0.0160 1.39%
2024-04-08 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1473 1.1473 1.1635 1.1635 -0.0162 -1.39%
2024-04-03 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1635 1.1635 1.1574 1.1574 0.0061 0.53%
2024-04-02 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1574 1.1574 1.1703 1.1703 -0.0129 -1.10%
2024-04-01 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1703 1.1703 1.1541 1.1541 0.0162 1.40%
2024-03-29 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1541 1.1541 1.1517 1.1517 0.0024 0.21%
2024-03-28 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1517 1.1517 1.1482 1.1482 0.0035 0.30%
2024-03-27 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1482 1.1482 1.1499 1.1499 -0.0017 -0.15%
2024-03-26 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1499 1.1499 1.1475 1.1475 0.0024 0.21%
2024-03-25 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1475 1.1475 1.1616 1.1616 -0.0141 -1.21%
2024-03-22 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1616 1.1616 1.1745 1.1745 -0.0129 -1.10%
2024-03-21 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1745 1.1745 1.1821 1.1821 -0.0076 -0.64%
2024-03-20 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1821 1.1821 1.1835 1.1835 -0.0014 -0.12%
2024-03-19 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1835 1.1835 1.1949 1.1949 -0.0114 -0.95%
2024-03-18 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1949 1.1949 1.1835 1.1835 0.0114 0.96%
2024-03-15 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1835 1.1835 1.1805 1.1805 0.0030 0.25%
2024-03-14 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1805 1.1805 1.1836 1.1836 -0.0031 -0.26%
2024-03-13 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1836 1.1836 1.1928 1.1928 -0.0092 -0.77%
2024-03-12 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1928 1.1928 1.1695 1.1695 0.0233 1.99%
2024-03-11 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1695 1.1695 1.1559 1.1559 0.0136 1.18%
2024-03-08 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1559 1.1559 1.1489 1.1489 0.0070 0.61%
2024-03-07 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1489 1.1489 1.1645 1.1645 -0.0156 -1.34%
2024-03-06 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1645 1.1645 1.1735 1.1735 -0.0090 -0.77%
2024-03-05 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1735 1.1735 1.1756 1.1756 -0.0021 -0.18%
2024-03-04 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1756 1.1756 1.1600 1.1600 0.0156 1.34%
2024-03-01 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1600 1.1600 1.1581 1.1581 0.0019 0.16%
2024-02-29 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1581 1.1581 1.1369 1.1369 0.0212 1.86%
2024-02-28 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1369 1.1369 1.1542 1.1542 -0.0173 -1.50%
2024-02-27 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1542 1.1542 1.1431 1.1431 0.0111 0.97%
2024-02-26 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1431 1.1431 1.1439 1.1439 -0.0008 -0.07%
2024-02-23 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1439 1.1439 1.1444 1.1444 -0.0005 -0.04%
2024-02-22 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1444 1.1444 1.1395 1.1395 0.0049 0.43%
2024-02-21 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1395 1.1395 1.1454 1.1454 -0.0059 -0.52%
2024-02-20 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1454 1.1454 1.1262 1.1262 0.0192 1.70%
2024-02-19 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1262 1.1262 1.1283 1.1283 -0.0021 -0.19%
2024-02-08 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1283 1.1283 1.1195 1.1195 0.0088 0.79%
2024-02-07 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1195 1.1195 1.0855 1.0855 0.0340 3.13%
2024-02-06 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0855 1.0855 1.0234 1.0234 0.0621 6.07%
2024-02-05 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0234 1.0234 1.0296 1.0296 -0.0062 -0.60%
2024-02-02 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0296 1.0296 1.0527 1.0527 -0.0231 -2.19%
2024-02-01 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0527 1.0527 1.0573 1.0573 -0.0046 -0.44%
2024-01-31 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0573 1.0573 1.1053 1.1053 -0.0480 -4.34%
2024-01-30 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1053 1.1053 1.1391 1.1391 -0.0338 -2.97%
2024-01-29 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1391 1.1391 1.1382 1.1382 0.0009 0.08%
2024-01-26 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1382 1.1382 1.1352 1.1352 0.0030 0.26%
2024-01-25 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1352 1.1352 1.1143 1.1143 0.0209 1.88%
2024-01-24 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1143 1.1143 1.1038 1.1038 0.0105 0.95%
2024-01-23 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1038 1.1038 1.0949 1.0949 0.0089 0.81%
2024-01-22 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0949 1.0949 1.1379 1.1379 -0.0430 -3.78%
2024-01-19 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1379 1.1379 1.1422 1.1422 -0.0043 -0.38%
2024-01-18 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1422 1.1422 1.1433 1.1433 -0.0011 -0.10%
2024-01-17 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1433 1.1433 1.1628 1.1628 -0.0195 -1.68%
2024-01-16 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1628 1.1628 1.1618 1.1618 0.0010 0.09%
2024-01-15 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1618 1.1618 1.1497 1.1497 0.0121 1.05%
2024-01-12 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1497 1.1497 1.1607 1.1607 -0.0110 -0.95%
2024-01-11 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1607 1.1607 1.1585 1.1585 0.0022 0.19%
2024-01-10 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1585 1.1585 1.1780 1.1780 -0.0195 -1.66%
2024-01-09 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1780 1.1780 1.1776 1.1776 0.0004 0.03%
2024-01-08 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1776 1.1776 1.1990 1.1990 -0.0214 -1.78%
2024-01-05 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1990 1.1990 1.2164 1.2164 -0.0174 -1.43%
2024-01-04 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2164 1.2164 1.2259 1.2259 -0.0095 -0.77%
2024-01-03 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2259 1.2259 1.2148 1.2148 0.0111 0.91%
2024-01-02 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2148 1.2148 1.2013 1.2013 0.0135 1.12%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C 0.7836 1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A 0.7876 1.55%
能源ETF 1.5665 1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A 1.1896 1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C 1.1845 1.19%
央企分红 1.0430 1.04%
港股高C 0.8927 0.89%
港股高息 0.9165 0.88%
中药ETF 1.1392 0.84%
中药基金 1.1877 0.79%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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