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汇添富中证中药指数(LOF)A基金盘中实时估值(501011)

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今天最新净值 1.1966 -0.0127 -1.0500% 2023-12-01

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1966
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.2672亿
最近资产：9.00亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

汇添富中证中药指数(LOF)A基金501011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000423	东阿阿胶	0.0600	0.00%	1.03%	0.0000%
000538	云南白药	0.0900	0.00%	0.04%	0.0000%
000623	吉林敖东	0.1100	0.00%	0.06%	0.0000%
000650	仁和药业	0.0000	0.00%	-0.57%	0.0000%
000999	华润三九	0.0500	0.00%	1.01%	0.0000%
002317	众生药业	0.0000	0.00%	-2.38%	0.0000%
002424	贵州百灵	0.0000	0.00%	-0.24%	0.0000%
002603	以岭药业	0.1000	0.00%	-0.96%	0.0000%
002737	葵花药业	0.0000	0.00%	-1.91%	0.0000%
300026	红日药业	0.0000	0.00%	1.80%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		0.02%

汇添富中证中药指数(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2023-12-01	0.01%	0.00%
2023-11-30	0.89%	0.00%
2023-11-29	-1.27%	0.00%
2023-11-28	1.05%	0.00%
2023-11-27	-1.37%	0.00%
2023-11-24	1.46%	0.00%
2023-11-23	1.15%	0.00%
2023-11-22	-0.28%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富中证中药指数(LOF)A基金501011实时估值图

中药基金基金501011实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.8369	1.8269%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.8331	1.8269%
汇添富科技创新混合A	1.8060	1.7531%
汇添富科技创新混合C	1.7413	1.7531%
添富活力	4.1970	1.2778%
中证500A	1.0645	1.2775%
中证500C	1.0490	1.2775%
添富责任	1.3747	0.9302%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证体育产业指数C	0.9190	4.0738%
体育分级	0.9221	4.0738%
工银传媒指数C	0.9549	3.4214%
传媒母基	0.9620	3.4214%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.3325	3.3738%
传媒分级	0.9955	3.3738%
东财云计算指数增强A	0.8471	2.9622%
东财云计算指数增强C	0.8413	2.9622%