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汇添富中证环境治理指数(LOF)A(环境治理) - 基金主页(代码:501030)

今天最新净值 0.5242 -0.0037 -0.70% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6156 -0.0005 -0.0851% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.5242
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6946亿
  • 最近资产:3.35亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.48% -2.29% -4.45% -9.43% -9.31% 43.85% 7.33% -36.08%
同类排名 3664/4773 4235/5467 1734/5421 3006/5238 3312/4400 1697/2954 1801/2253 -
汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.5328 1.64%
2026-09-17 0.5242 -0.70%
2026-09-16 0.5279 1.27%
2026-09-15 0.5213 -1.13%
2026-09-14 0.5272 0.11%
2026-09-11 0.5266 -1.85%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A基金动态
汇添富中证环境治理指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603588 高能环境 0.0000 2.77% 3.44%
300263 隆华科技 0.0000 2.69% 2.11%
000551 创元科技 0.0000 2.68% 4.37%
002266 浙富控股 0.0000 2.10% 2.18%
002658 雪迪龙 0.0000 2.10% 5.80%
000967 盈峰环境 0.0000 2.06% 4.23%
汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)基金档案
基金代码 501030 基金简称 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2016-11-28~2016-12-23 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 赖中立 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 3.35亿 最近份额 6.6946亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%