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汇添富均衡潜力优选混合A - 基金主页(代码:024441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 0.0110 1.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1009 0.0098 0.8960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.13亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：卞正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.19%	-0.54%	-6.37%	-13.26%	0.91%	-	-	11.40%
同类排名	2664/4981	2436/5421	3024/5424	3384/5380	2532/4741			-

汇添富均衡潜力优选混合A(024441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0477	0.03%
2026-09-16	1.0474	1.06%
2026-09-15	1.0364	-0.56%
2026-09-14	1.0422	-0.26%
2026-09-11	1.0449	-0.81%
2026-09-10	1.0534	-1.33%

汇添富均衡潜力优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.89%	12.89%
002008	大族激光	0.0000	4.99%	3.11%
688777	中控技术	0.0000	4.94%	1.27%
01347	华虹宏力	0.0000	3.87%	4.20%
002475	立讯精密	0.0000	3.49%	0.09%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.92%	1.63%
688002	睿创微纳	0.0000	2.80%	2.31%
603678	火炬电子	0.0000	2.77%	2.54%
300274	阳光电源	0.0000	2.65%	-2.29%
00175	吉利汽车	0.0000	2.61%	4.70%

汇添富均衡潜力优选混合A(024441)基金档案

基金代码	024441	基金简称	汇添富均衡潜力优选混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	卞正	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%