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汇添富价值成长均衡投资混合A - 基金主页(代码:011271)

今天最新净值 0.4967 -0.0001 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4965 0.0038 0.7692%
  • 累计净值:0.4967
  • 成立日期:2021-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:32.2852亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 谢昌旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.60% 0.73% 7.70% 0.93% -19.48% -21.53% -46.37% -50.33%
同类排名 1856/4200 3107/4295 2231/4274 1650/4165 2355/3654 1864/2899 1600/1719 -
汇添富价值成长均衡投资混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.4000 9.14% 0.04%
000568 泸州老窖 50.4800 5.58% 0.33%
00883 中国海洋石油 392.5000 5.47% 3.18%
00700 腾讯控股 28.6700 5.29% 0.73%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.43% 0.65%
601899 紫金矿业 0.0000 3.32% 2.42%
002475 立讯精密 0.0000 2.83% 1.16%
600309 万华化学 0.0000 2.62% 0.89%
000596 古井贡酒 16.6500 2.53% -0.06%
300750 宁德时代 25.6300 2.52% 0.41%
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金档案
基金代码 011271 基金简称 汇添富价值成长均衡投资混合A 基金全称
发行日期 2021-02-01~2021-02-03 成立日期 2021-02-05 基金类型
基金经理 顾耀强 谢昌旭 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 32.2852亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率