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汇添富价值成长均衡投资混合A - 基金主页(代码:011271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6835 -0.0032 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6843 0.0033 0.4793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6835
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.2499亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-0.03%	-6.22%	-15.03%	-0.76%	48.75%	22.67%	-30.64%
同类排名	2715/4981	2017/5421	2956/5424	3696/5380	2730/4741	2391/4207	2131/3662	-

汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6955	1.76%
2026-09-17	0.6835	-0.47%
2026-09-16	0.6867	2.28%
2026-09-15	0.6714	-0.27%
2026-09-14	0.6732	-0.28%
2026-09-11	0.6751	-1.26%

汇添富价值成长均衡投资混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.80%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.17%	1.64%
002008	大族激光	0.0000	3.96%	3.11%
688630	芯碁微装	0.0000	3.66%	8.33%
300604	长川科技	0.0000	3.62%	3.35%
300750	宁德时代	0.0000	3.27%	-1.24%
01347	华虹宏力	0.0000	3.09%	4.20%
002484	江海股份	0.0000	3.00%	1.02%
600183	生益科技	0.0000	2.79%	1.84%
688041	海光信息	0.0000	2.37%	3.01%

汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金档案

基金代码	011271	基金简称	汇添富价值成长均衡投资混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-03	成立日期	2021-02-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	顾耀强谢昌旭	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	11.67亿	最近份额	20.2499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%