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汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询(011271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6867 0.0153 2.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6843 0.0033 0.4793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6867
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.2499亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

近一周汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6835	0.6835	0.6867	0.6867	-0.0032	-0.47%
2026-09-16	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6867	0.6867	0.6714	0.6714	0.0153	2.28%
2026-09-15	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6714	0.6714	0.6732	0.6732	-0.0018	-0.27%
2026-09-14	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6732	0.6732	0.6751	0.6751	-0.0019	-0.28%
2026-09-11	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6751	0.6751	0.6837	0.6837	-0.0086	-1.26%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%