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汇添富鑫益定开债A - 基金主页(代码:004469)

今天最新净值 1.0573 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2238
  • 成立日期:2017-04-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0919亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡娜 徐一恒 甘信宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.49% -0.01% 0.20% 0.74% 2.49% 5.14% 7.65% 23.80%
同类排名 2818/3093 528/3177 2891/3140 2769/3059 2458/2721 2001/2345 1831/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 分红 每份派现金0.0500元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 分红 每份派现金0.0361元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 分红 每份派现金0.0098元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-20 分红 每份派现金0.0096元
2017-09-05 2017-09-05 2017-09-07 分红 每份派现金0.0110元
汇添富鑫益定开债A(004469)基金档案
基金代码 004469 基金简称 汇添富鑫益定开债A 基金全称
发行日期 2017-03-13~2017-04-18 成立日期 2017-04-20 基金类型
基金经理 胡娜 徐一恒 甘信宇 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 15.0919亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率