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汇添富鑫益定开债A(004469)基金分红送配

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今天最新净值 1.0192 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2517
成立日期：2017-04-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.2873亿
最近资产：0.29亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡娜徐一恒甘信宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-12	2024-08-12	2024-08-14	每份派现金0.0660元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-19	每份派现金0.0500元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	每份派现金0.0361元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	每份派现金0.0098元
2017-12-18	2017-12-18	2017-12-20	每份派现金0.0096元
2017-09-05	2017-09-05	2017-09-07	每份派现金0.0110元

基金动态

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空ETF基金	1.1532	2.77%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1005	2.04%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1000	2.03%
有色50ETF	1.6744	1.18%
软件50ETF	1.1357	1.15%
汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9380	1.10%
汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9364	1.10%
汇添富弘瑞回报混合发起式A	1.3092	0.81%