汇添富精选核心优势一年持有混合C基金净值查询(013124)
今天最新净值
0.7014
-0.0005 -0.0700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6918
-0.0054 -0.7778%
- 累计净值：0.7014
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.1684亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王栩 张朋
近一季汇添富精选核心优势一年持有混合C基金净值查询
近一季,汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6972 |
0.6972 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0046 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0035 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6891 |
0.6891 |
0.6985 |
0.6985 |
-0.0094 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6985 |
0.6985 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6994 |
0.6994 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6998 |
0.6998 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-04-09 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0099 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0015 |
-0.21% |
|
|
| 2024-04-02 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0033 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7069 |
0.7069 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0072 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.6973 |
0.6973 |
0.0024 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6973 |
0.6973 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0081 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0045 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6937 |
0.6937 |
0.6951 |
0.6951 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6951 |
0.6951 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6974 |
0.6974 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0096 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-03-20 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0031 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7014 |
0.7014 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.7024 |
0.7024 |
0.0005 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-12 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0142 |
2.06% |
| 2024-03-11 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0100 |
1.47% |
| 2024-03-08 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0026 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-03-04 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0051 |
0.75% |
| 2024-02-29 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0069 |
1.03% |
| 2024-02-28 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0105 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6796 |
0.6796 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0036 |
0.53% |
| 2024-02-26 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0050 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0054 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0119 |
1.79% |
| 2024-02-20 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6630 |
0.6630 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0057 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0031 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6516 |
0.6516 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0176 |
2.78% |
| 2024-02-05 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0031 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0039 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0039 |
0.62% |
| 2024-01-31 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0063 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0123 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0031 |
-0.48% |
| 2024-01-25 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0097 |
1.51% |
| 2024-01-24 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0083 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0028 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6313 |
0.6313 |
0.6424 |
0.6424 |
-0.0111 |
-1.73% |
| 2024-01-19 |
013124 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C |
0.6424 |
0.6424 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0011 |
-0.17% |
