权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-11-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.015份 | ||
2016-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01492份 | ||
2015-11-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01966份 | ||
2015-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02479份 | ||
2014-11-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02621份 |
基金代码 | 164704 | 基金简称 | 互利债A | 基金全称 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-21 | 成立日期 | 2013-11-06 | 基金类型 | 其他创新 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 | |
最近资产 | 3.38亿元 | 最近份额 | 3.3399亿 | 成立份额 | 6.846亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
汇添富科技创新混合C | 1.5931 | 2.77% |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 0.5450 | 2.58% |