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汇添富上证科创板200指数发起式C - 基金主页(代码:024993)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1494 0.0350 3.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1494
成立日期：2025-12-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.74%	1.03%	-2.82%	-14.73%	-	-	-	12.96%
同类排名	612/4773	522/5465	1935/5421	4347/5231				-

汇添富上证科创板200指数发起式C(024993)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1465	-0.25%
2026-09-16	1.1494	3.14%
2026-09-15	1.1144	0.07%
2026-09-14	1.1136	1.62%
2026-09-11	1.0959	-2.55%
2026-09-10	1.1239	-1.21%

汇添富上证科创板200指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688668	鼎通科技	0.0000	2.01%	1.03%
688403	汇成股份	0.0000	1.97%	2.32%
688362	甬矽电子	0.0000	1.91%	3.42%
688025	杰普特	0.0000	1.89%	3.70%
688388	嘉元科技	0.0000	1.82%	2.09%
688503	聚和材料	0.0000	1.60%	-1.72%
688257	新锐股份	0.0000	1.59%	5.23%
688372	伟测科技	0.0000	1.55%	0.30%
688545	兴福电子	0.0000	1.49%	2.64%
688596	正帆科技	0.0000	1.46%	2.38%

汇添富上证科创板200指数发起式C(024993)基金档案

基金代码	024993	基金简称	汇添富上证科创板200指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%