汇添富上证科创板200指数发起式C基金净值查询(024993)
今天最新净值
1.1144
0.0008 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1144
- 成立日期：2025-12-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：罗昊
近一月汇添富上证科创板200指数发起式C基金净值查询
近一月,汇添富上证科创板200指数发起式C(024993)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0350 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1136 |
1.1136 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0177 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0280 |
-2.55% |
| 2026-09-10 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0317 |
2.86% |
| 2026-09-04 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0256 |
-2.31% |
| 2026-09-03 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0255 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0148 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0176 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0382 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0257 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0234 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.1385 |
1.1385 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0895 |
-7.86% |
| 2026-08-18 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
024993 |
汇添富上证科创板200指数发起式C |
1.2301 |
1.2301 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0473 |
4.00% |
