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汇添富盈安保本混合 - 基金主页(代码:002419)

今天最新净值 2.1100 0.0260 1.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1185 0.0345 1.6543%
  • 累计净值:2.1310
  • 成立日期:2016-04-19
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1590亿
  • 最近资产:4.02亿
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:马翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.59% 2.73% 18.34% 9.27% 0.43% 43.34% 88.39% 115.22%
同类排名 1521/2088 687/2161 208/2152 230/2137 813/1998 331/1867 452/1765 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-08 2017-11-08 2017-11-10 分红 每份派现金0.0210元
汇添富盈安保本混合基金动态
汇添富盈安保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 8.0500 10.25% 4.94%
600438 通威股份 54.0500 5.73% 5.04%
002371 北方华创 7.1100 4.84% 1.36%
603799 华友钴业 18.3600 4.46% -2.34%
601012 隆基绿能 21.3900 3.84% 4.13%
002463 沪电股份 111.5700 3.67% -1.49%
002241 歌尔股份 39.9700 3.42% 2.70%
300014 亿纬锂能 15.8800 3.18% 0.28%
002460 赣锋锂业 9.5600 2.98% -0.83%
002709 天赐材料 12.5100 2.92% 3.30%
汇添富盈安保本混合(002419)基金档案
基金代码 002419 基金简称 汇添富盈安 基金全称
发行日期 2016-03-21~2016-04-15 成立日期 2016-04-19 基金类型 混合型-灵活
基金经理 马翔 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 4.02亿 最近份额 2.1590亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%