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汇添富盈安保本混合 - 基金主页(代码:002419)

今天最新净值 1.5449 0.0040 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5283 0.0036 0.2332%
  • 累计净值:1.5659
  • 成立日期:2016-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3432亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:马翔 沈若雨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.69% 0.18% 11.02% 2.72% -12.91% -17.56% -7.38% 57.58%
同类排名 1152/4200 3489/4295 1122/4274 1191/4165 1160/3654 1451/2899 238/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-08 2017-11-08 2017-11-10 分红 每份派现金0.0210元
汇添富盈安保本混合基金动态
汇添富盈安保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002463 沪电股份 31.2200 4.79% -0.92%
688111 金山办公 1.6900 4.23% -2.67%
002475 立讯精密 0.0000 4.10% -1.14%
00941 中国移动 0.0000 3.88% -0.30%
605589 圣泉集团 0.0000 3.68% 0.53%
688036 传音控股 0.0000 3.68% 3.04%
002415 海康威视 0.0000 3.25% -1.20%
688025 杰普特 0.0000 3.12% 1.19%
688596 正帆科技 0.0000 2.92% 3.34%
605555 德昌股份 0.0000 2.60% 1.96%
汇添富盈安保本混合(002419)基金档案
基金代码 002419 基金简称 汇添富盈安 基金全称
发行日期 2016-03-21~2016-04-15 成立日期 2016-04-19 基金类型
基金经理 马翔 沈若雨 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 1.3432亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率