汇添富盈安保本混合基金净值查询(002419)
今天最新净值
1.5449
0.0040 0.2600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.5283
0.0036 0.2332%
- 累计净值:1.5659
- 成立日期:2016-04-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3432亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:马翔 沈若雨
近一周,汇添富盈安保本混合(002419)基金累计收益率0.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002419 |
汇添富盈安保本混合 |
1.5247 |
1.5457 |
1.5051 |
1.5261 |
0.0196 |
1.30% |
2024-03-27 |
002419 |
汇添富盈安保本混合 |
1.5051 |
1.5261 |
1.5409 |
1.5619 |
-0.0358 |
-2.32% |
2024-03-26 |
002419 |
汇添富盈安保本混合 |
1.5409 |
1.5619 |
1.5518 |
1.5728 |
-0.0109 |
-0.70% |
2024-03-25 |
002419 |
汇添富盈安保本混合 |
1.5518 |
1.5728 |
1.5631 |
1.5841 |
-0.0113 |
-0.72% |
2024-03-22 |
002419 |
汇添富盈安保本混合 |
1.5631 |
1.5841 |
1.5732 |
1.5942 |
-0.0101 |
-0.64% |