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汇添富稳颐优选债券A - 基金主页(代码:024995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9997 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9997
成立日期：2025-11-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.60亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-0.18%	-0.31%	-1.77%	-	-	-	0.61%
同类排名	1138/1517	744/1760	814/1766	1281/1724				-

汇添富稳颐优选债券A(024995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9990	-0.07%
2026-09-16	0.9997	0.08%
2026-09-15	0.9989	-0.08%
2026-09-14	0.9997	0.04%
2026-09-11	0.9993	-0.14%
2026-09-10	1.0007	-0.08%

汇添富稳颐优选债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.83%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.93%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.88%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.74%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.66%	3.11%
601899	紫金矿业	0.0000	0.53%	5.30%
03988	中国银行	0.0000	0.52%	2.18%
600160	巨化股份	0.0000	0.52%	2.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.49%	-3.87%
01888	建滔积层板	0.0000	0.48%	1.64%

汇添富稳颐优选债券A(024995)基金档案

基金代码	024995	基金简称	汇添富稳颐优选债券A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡奕	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%