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汇添富沪港深新价值股票 - 基金主页(代码:001685)

今天最新净值 1.1910 -0.0110 -0.92%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1840 0.0120 1.0242%
  • 累计净值:1.1910
  • 成立日期:2016-07-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.3254亿
  • 最近资产:1.57亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:王志华 黄耀锋 杨威风
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 28.34% -0.50% -3.72% -3.72% 30.31% 28.76% 2.06% 19.10%
同类排名 443/969 239/1048 729/1046 709/1033 355/964 507/880 504/780 -
汇添富沪港深新价值股票基金动态
汇添富沪港深新价值股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 9.70% 0.92%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.53% 1.60%
00005 汇丰控股 0.0000 7.40% -0.09%
02899 紫金矿业 0.0000 6.08% 2.00%
00981 中芯国际 0.0000 5.77% 1.81%
00941 中国移动 0.0000 4.46% 0.42%
01818 招金矿业 0.0000 4.19% 1.53%
01810 小米集团-W 0.0000 4.14% 0.20%
00388 香港交易所 0.0000 4.12% 0.35%
00027 银河娱乐 0.0000 3.67% 0.11%
汇添富沪港深新价值股票(001685)基金档案
基金代码 001685 基金简称 汇添富沪港深新价值股票 基金全称
发行日期 2016-07-15~2016-07-25 成立日期 2016-07-27 基金类型 股票型
基金经理 王志华 黄耀锋 杨威风 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 1.57亿元 最近份额 1.3254亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
前海再融资 1.3960 0.07%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
农银新兴消费股票 0.5441 -0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7095 -0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.6647 -0.06%