汇添富沪港深新价值股票基金净值查询(001685)
今天最新净值
1.1910
-0.0110 -0.92%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1860
0.0140 1.1909%
- 累计净值：1.1910
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3254亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王志华 黄耀锋 杨威风
近一月,汇添富沪港深新价值股票(001685)基金累计收益率-3.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1910 |
1.1910 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0190 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-03 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0080 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-02 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0180 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1720 |
1.1720 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0310 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0220 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0130 |
-1.05% |
