汇添富沪港深新价值股票基金净值查询(001685)
今天最新净值
1.1720
-0.0190 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1860
0.0140 1.1909%
- 累计净值：1.1720
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3254亿
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王志华 黄耀锋 杨威风
近一季,汇添富沪港深新价值股票(001685)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0190 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1910 |
1.1910 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0190 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1980 |
1.1980 |
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0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0180 |
1.54% |
| 2025-11-21 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1720 |
1.1720 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0310 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0220 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0210 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0120 |
0.96% |
|
|
| 2025-11-12 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0190 |
1.56% |
| 2025-11-07 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-11-06 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0270 |
2.25% |
| 2025-11-05 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2025-11-03 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0150 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-10-29 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0170 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2200 |
1.2200 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-10-23 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2130 |
1.2130 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0210 |
1.76% |
| 2025-10-17 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0240 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0370 |
-2.99% |
| 2025-10-13 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0390 |
-3.04% |
| 2025-10-09 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0140 |
1.10% |
| 2025-09-30 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0100 |
0.79% |
| 2025-09-29 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0280 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0180 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2280 |
1.2280 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0140 |
-1.13% |
