汇添富可转换债券A(添富可转债A)基金净值查询(470058)

今天最新净值 2.2404 -0.0077 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3961 0.0065 0.2736% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5220
成立日期：2011-06-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：9.227亿份
最近份额：32.0044亿
最近资产：28.56亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏胡奕

近一季汇添富可转换债券A|添富可转债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富可转换债券A(470058)基金累计收益率-7.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	470058	汇添富可转换债券A	2.2518	2.5334	2.2404	2.5220	0.0114	0.51%
2026-09-15	470058	汇添富可转换债券A	2.2404	2.5220	2.2481	2.5297	-0.0077	-0.34%
2026-09-14	470058	汇添富可转换债券A	2.2481	2.5297	2.2491	2.5307	-0.0010	-0.04%
2026-09-11	470058	汇添富可转换债券A	2.2491	2.5307	2.2573	2.5389	-0.0082	-0.36%
2026-09-10	470058	汇添富可转换债券A	2.2573	2.5389	2.2640	2.5456	-0.0067	-0.30%
2026-09-09	470058	汇添富可转换债券A	2.2640	2.5456	2.2720	2.5536	-0.0080	-0.35%
2026-09-08	470058	汇添富可转换债券A	2.2720	2.5536	2.2730	2.5546	-0.0010	-0.04%
2026-09-07	470058	汇添富可转换债券A	2.2730	2.5546	2.2617	2.5433	0.0113	0.50%
2026-09-04	470058	汇添富可转换债券A	2.2617	2.5433	2.2654	2.5470	-0.0037	-0.16%
2026-09-03	470058	汇添富可转换债券A	2.2654	2.5470	2.2668	2.5484	-0.0014	-0.06%

2026-09-02	470058	汇添富可转换债券A	2.2668	2.5484	2.2938	2.5754	-0.0270	-1.18%
2026-09-01	470058	汇添富可转换债券A	2.2938	2.5754	2.3021	2.5837	-0.0083	-0.36%
2026-08-31	470058	汇添富可转换债券A	2.3021	2.5837	2.3061	2.5877	-0.0040	-0.17%
2026-08-28	470058	汇添富可转换债券A	2.3061	2.5877	2.3199	2.6015	-0.0138	-0.59%
2026-08-27	470058	汇添富可转换债券A	2.3199	2.6015	2.3081	2.5897	0.0118	0.51%
2026-08-26	470058	汇添富可转换债券A	2.3081	2.5897	2.2924	2.5740	0.0157	0.68%
2026-08-25	470058	汇添富可转换债券A	2.2924	2.5740	2.2941	2.5757	-0.0017	-0.07%
2026-08-24	470058	汇添富可转换债券A	2.2941	2.5757	2.3073	2.5889	-0.0132	-0.57%
2026-08-21	470058	汇添富可转换债券A	2.3073	2.5889	2.3044	2.5860	0.0029	0.13%
2026-08-20	470058	汇添富可转换债券A	2.3044	2.5860	2.3009	2.5825	0.0035	0.15%
2026-08-19	470058	汇添富可转换债券A	2.3009	2.5825	2.3457	2.6273	-0.0448	-1.91%
2026-08-18	470058	汇添富可转换债券A	2.3457	2.6273	2.3497	2.6313	-0.0040	-0.17%
2026-08-17	470058	汇添富可转换债券A	2.3497	2.6313	2.3183	2.5999	0.0314	1.35%
2026-08-14	470058	汇添富可转换债券A	2.3183	2.5999	2.3179	2.5995	0.0004	0.02%
2026-08-13	470058	汇添富可转换债券A	2.3179	2.5995	2.3367	2.6183	-0.0188	-0.80%

2026-08-12	470058	汇添富可转换债券A	2.3367	2.6183	2.3361	2.6177	0.0006	0.03%
2026-08-11	470058	汇添富可转换债券A	2.3361	2.6177	2.3507	2.6323	-0.0146	-0.62%
2026-08-10	470058	汇添富可转换债券A	2.3507	2.6323	2.3536	2.6352	-0.0029	-0.12%
2026-08-07	470058	汇添富可转换债券A	2.3536	2.6352	2.3528	2.6344	0.0008	0.03%
2026-08-06	470058	汇添富可转换债券A	2.3528	2.6344	2.3570	2.6386	-0.0042	-0.18%
2026-08-05	470058	汇添富可转换债券A	2.3570	2.6386	2.3418	2.6234	0.0152	0.65%
2026-08-04	470058	汇添富可转换债券A	2.3418	2.6234	2.3232	2.6048	0.0186	0.80%
2026-08-03	470058	汇添富可转换债券A	2.3232	2.6048	2.3331	2.6147	-0.0099	-0.42%
2026-07-31	470058	汇添富可转换债券A	2.3331	2.6147	2.3257	2.6073	0.0074	0.32%
2026-07-30	470058	汇添富可转换债券A	2.3257	2.6073	2.3431	2.6247	-0.0174	-0.74%
2026-07-29	470058	汇添富可转换债券A	2.3431	2.6247	2.3326	2.6142	0.0105	0.45%
2026-07-28	470058	汇添富可转换债券A	2.3326	2.6142	2.3606	2.6422	-0.0280	-1.19%
2026-07-27	470058	汇添富可转换债券A	2.3606	2.6422	2.3397	2.6213	0.0209	0.89%
2026-07-24	470058	汇添富可转换债券A	2.3397	2.6213	2.3568	2.6384	-0.0171	-0.73%
2026-07-23	470058	汇添富可转换债券A	2.3568	2.6384	2.3560	2.6376	0.0008	0.03%
2026-07-22	470058	汇添富可转换债券A	2.3560	2.6376	2.3600	2.6416	-0.0040	-0.17%
2026-07-21	470058	汇添富可转换债券A	2.3600	2.6416	2.3252	2.6068	0.0348	1.50%
2026-07-20	470058	汇添富可转换债券A	2.3252	2.6068	2.3143	2.5959	0.0109	0.47%
2026-07-17	470058	汇添富可转换债券A	2.3143	2.5959	2.3452	2.6268	-0.0309	-1.32%
2026-07-16	470058	汇添富可转换债券A	2.3452	2.6268	2.3591	2.6407	-0.0139	-0.59%
2026-07-15	470058	汇添富可转换债券A	2.3591	2.6407	2.3620	2.6436	-0.0029	-0.12%
2026-07-14	470058	汇添富可转换债券A	2.3620	2.6436	2.3292	2.6108	0.0328	1.41%
2026-07-13	470058	汇添富可转换债券A	2.3292	2.6108	2.3497	2.6313	-0.0205	-0.87%
2026-07-10	470058	汇添富可转换债券A	2.3497	2.6313	2.3825	2.6641	-0.0328	-1.38%
2026-07-09	470058	汇添富可转换债券A	2.3825	2.6641	2.3660	2.6476	0.0165	0.70%
2026-07-08	470058	汇添富可转换债券A	2.3660	2.6476	2.3775	2.6591	-0.0115	-0.48%
2026-07-07	470058	汇添富可转换债券A	2.3775	2.6591	2.3934	2.6750	-0.0159	-0.66%
2026-07-06	470058	汇添富可转换债券A	2.3934	2.6750	2.3852	2.6668	0.0082	0.34%
2026-07-03	470058	汇添富可转换债券A	2.3852	2.6668	2.3734	2.6550	0.0118	0.50%
2026-07-02	470058	汇添富可转换债券A	2.3734	2.6550	2.4085	2.6901	-0.0351	-1.46%
2026-07-01	470058	汇添富可转换债券A	2.4085	2.6901	2.4066	2.6882	0.0019	0.08%
2026-06-30	470058	汇添富可转换债券A	2.4066	2.6882	2.3759	2.6575	0.0307	1.29%
2026-06-29	470058	汇添富可转换债券A	2.3759	2.6575	2.3727	2.6543	0.0032	0.13%
2026-06-26	470058	汇添富可转换债券A	2.3727	2.6543	2.4029	2.6845	-0.0302	-1.26%
2026-06-25	470058	汇添富可转换债券A	2.4029	2.6845	2.4112	2.6928	-0.0083	-0.34%
2026-06-24	470058	汇添富可转换债券A	2.4112	2.6928	2.4030	2.6846	0.0082	0.34%
2026-06-23	470058	汇添富可转换债券A	2.4030	2.6846	2.4246	2.7062	-0.0216	-0.89%
2026-06-22	470058	汇添富可转换债券A	2.4246	2.7062	2.4183	2.6999	0.0063	0.26%
2026-06-18	470058	汇添富可转换债券A	2.4183	2.6999	2.4275	2.7091	-0.0092	-0.38%
2026-06-17	470058	汇添富可转换债券A	2.4275	2.7091	2.4279	2.7095	-0.0004	-0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%