汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(有色50ETF)基金净值查询(159652)

今天最新净值 1.5572 -0.0144 -0.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7959 -0.0121 -0.6687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5572
成立日期：2023-01-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6521亿
最近资产：41.63亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：董瑾孙浩

近一季汇添富中证细分有色金属产业主题ETF|有色50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)基金累计收益率-11.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5572	1.5572	1.5716	1.5716	-0.0144	-0.92%
2026-09-14	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5716	1.5716	1.5823	1.5823	-0.0107	-0.68%
2026-09-11	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5823	1.5823	1.6510	1.6510	-0.0687	-4.34%
2026-09-10	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6510	1.6510	1.6698	1.6698	-0.0188	-1.13%
2026-09-09	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6698	1.6698	1.6432	1.6432	0.0266	1.59%
2026-09-08	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6432	1.6432	1.6178	1.6178	0.0254	1.55%
2026-09-07	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6178	1.6178	1.6297	1.6297	-0.0119	-0.73%
2026-09-04	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6297	1.6297	1.6543	1.6543	-0.0246	-1.51%
2026-09-03	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6543	1.6543	1.6334	1.6334	0.0209	1.26%
2026-09-02	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6334	1.6334	1.6706	1.6706	-0.0372	-2.28%

2026-09-01	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6706	1.6706	1.6874	1.6874	-0.0168	-1.00%
2026-08-31	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6874	1.6874	1.7119	1.7119	-0.0245	-1.45%
2026-08-28	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.7119	1.7119	1.7003	1.7003	0.0116	0.68%
2026-08-27	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.7003	1.7003	1.6771	1.6771	0.0232	1.36%
2026-08-26	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6771	1.6771	1.6418	1.6418	0.0353	2.10%
2026-08-25	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6418	1.6418	1.6874	1.6874	-0.0456	-2.78%
2026-08-24	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6874	1.6874	1.6829	1.6829	0.0045	0.27%
2026-08-21	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6829	1.6829	1.6358	1.6358	0.0471	2.80%
2026-08-20	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6358	1.6358	1.6162	1.6162	0.0196	1.20%
2026-08-19	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6162	1.6162	1.6667	1.6667	-0.0505	-3.12%
2026-08-18	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6667	1.6667	1.6786	1.6786	-0.0119	-0.71%
2026-08-17	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6786	1.6786	1.6303	1.6303	0.0483	2.88%
2026-08-14	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6303	1.6303	1.6110	1.6110	0.0193	1.18%
2026-08-13	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6110	1.6110	1.6741	1.6741	-0.0631	-3.92%
2026-08-12	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6741	1.6741	1.6560	1.6560	0.0181	1.09%

2026-08-11	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6560	1.6560	1.7369	1.7369	-0.0809	-4.89%
2026-08-10	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.7369	1.7369	1.7081	1.7081	0.0288	1.66%
2026-08-07	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.7081	1.7081	1.6539	1.6539	0.0542	3.17%
2026-08-06	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6539	1.6539	1.6428	1.6428	0.0111	0.68%
2026-08-05	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6428	1.6428	1.5612	1.5612	0.0816	4.97%
2026-08-04	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5612	1.5612	1.5435	1.5435	0.0177	1.13%
2026-08-03	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5435	1.5435	1.5508	1.5508	-0.0073	-0.47%
2026-07-31	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5508	1.5508	1.5199	1.5199	0.0309	1.99%
2026-07-30	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5199	1.5199	1.5278	1.5278	-0.0079	-0.52%
2026-07-29	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5278	1.5278	1.5017	1.5017	0.0261	1.71%
2026-07-28	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5017	1.5017	1.5301	1.5301	-0.0284	-1.89%
2026-07-27	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5301	1.5301	1.4980	1.4980	0.0321	2.10%
2026-07-24	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4980	1.4980	1.5724	1.5724	-0.0744	-4.97%
2026-07-23	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5724	1.5724	1.5215	1.5215	0.0509	3.24%
2026-07-22	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5215	1.5215	1.4716	1.4716	0.0499	3.28%
2026-07-21	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4716	1.4716	1.4120	1.4120	0.0596	4.05%
2026-07-20	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4120	1.4120	1.4088	1.4088	0.0032	0.23%
2026-07-17	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4088	1.4088	1.4748	1.4748	-0.0660	-4.68%
2026-07-16	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4748	1.4748	1.4866	1.4866	-0.0118	-0.80%
2026-07-15	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4866	1.4866	1.5159	1.5159	-0.0293	-1.97%
2026-07-14	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5159	1.5159	1.4383	1.4383	0.0776	5.12%
2026-07-13	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4383	1.4383	1.4998	1.4998	-0.0615	-4.28%
2026-07-10	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4998	1.4998	1.4913	1.4913	0.0085	0.57%
2026-07-09	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4913	1.4913	1.5010	1.5010	-0.0097	-0.65%
2026-07-08	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5010	1.5010	1.5474	1.5474	-0.0464	-3.09%
2026-07-07	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5474	1.5474	1.5895	1.5895	-0.0421	-2.72%
2026-07-06	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5895	1.5895	1.6043	1.6043	-0.0148	-0.93%
2026-07-03	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6043	1.6043	1.5774	1.5774	0.0269	1.68%
2026-07-02	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5774	1.5774	1.5646	1.5646	0.0128	0.82%
2026-07-01	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5646	1.5646	1.5667	1.5667	-0.0021	-0.13%
2026-06-30	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5667	1.5667	1.5785	1.5785	-0.0118	-0.75%
2026-06-29	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5785	1.5785	1.5500	1.5500	0.0285	1.81%
2026-06-26	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.5500	1.5500	1.6199	1.6199	-0.0699	-4.51%
2026-06-25	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6199	1.6199	1.6738	1.6738	-0.0539	-3.33%
2026-06-24	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6738	1.6738	1.6615	1.6615	0.0123	0.74%
2026-06-23	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.6615	1.6615	1.8108	1.8108	-0.1493	-8.99%
2026-06-22	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.8108	1.8108	1.7225	1.7225	0.0883	4.88%
2026-06-18	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.7225	1.7225	1.7287	1.7287	-0.0062	-0.36%
2026-06-17	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.7287	1.7287	1.7333	1.7333	-0.0046	-0.27%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%