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汇添富双鑫添利债券C(添富年年丰定开混合C) - 基金主页(代码:004452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1956 -0.0035 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1973 0.0006 0.0511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4886
成立日期：2017-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：48.2565亿
最近资产：54.11亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	-0.21%	-1.28%	-1.61%	1.53%	12.75%	15.34%	54.25%
同类排名	1074/1528	1734/1868	1523/1834	1222/1742	880/1402	453/1160	298/972	-

汇添富双鑫添利债券C(004452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1985	0.24%
2026-09-17	1.1956	-0.29%
2026-09-16	1.1991	0.19%
2026-09-15	1.1968	-0.17%
2026-09-14	1.1988	-0.18%
2026-09-11	1.2010	-0.34%

汇添富双鑫添利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.1870元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	分红	每份派现金0.0390元

汇添富双鑫添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.86%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.70%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.19%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	0.80%	3.53%
600160	巨化股份	0.0000	0.75%	2.55%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.74%	8.33%
002008	大族激光	0.0000	0.65%	3.11%
000333	美的集团	0.0000	0.60%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.50%	-3.87%
002028	思源电气	0.0000	0.49%	1.59%

汇添富双鑫添利债券C(004452)基金档案

基金代码	004452	基金简称	汇添富双鑫添利债券C	基金全称
发行日期	2017-03-27~2017-04-17	成立日期	2017-04-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏徐一恒	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	54.11亿	最近份额	48.2565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%