汇添富双鑫添利债券C(添富年年丰定开混合C)基金净值查询(004452)
今天最新净值
1.1944
0.0043 0.36%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1943
0.0001 0.0061%
- 累计净值：1.4874
- 成立日期：2017-04-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：48.2565亿
- 最近资产：3.82亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 郑慧莲 徐一恒
近一月汇添富双鑫添利债券C|添富年年丰定开混合C基金净值查询
近一月,汇添富双鑫添利债券C(004452)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1942 |
1.4872 |
1.1944 |
1.4874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1944 |
1.4874 |
1.1901 |
1.4831 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1901 |
1.4831 |
1.1878 |
1.4808 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1878 |
1.4808 |
1.1896 |
1.4826 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1896 |
1.4826 |
1.1843 |
1.4773 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1843 |
1.4773 |
1.1885 |
1.4815 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1885 |
1.4815 |
1.1926 |
1.4856 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1926 |
1.4856 |
1.1902 |
1.4832 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1902 |
1.4832 |
1.1915 |
1.4845 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1915 |
1.4845 |
1.1906 |
1.4836 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-09 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1906 |
1.4836 |
1.1935 |
1.4865 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1935 |
1.4865 |
1.1931 |
1.4861 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1931 |
1.4861 |
1.1909 |
1.4839 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1909 |
1.4839 |
1.1900 |
1.4830 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1900 |
1.4830 |
1.1921 |
1.4851 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1921 |
1.4851 |
1.1930 |
1.4860 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1930 |
1.4860 |
1.1885 |
1.4815 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1885 |
1.4815 |
1.1871 |
1.4801 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1871 |
1.4801 |
1.1884 |
1.4814 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1884 |
1.4814 |
1.1879 |
1.4809 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1879 |
1.4809 |
1.1850 |
1.4780 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
004452 |
汇添富双鑫添利债券C |
1.1850 |
1.4780 |
1.1836 |
1.4766 |
0.0014 |
0.12% |
