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汇添富低碳投资一年持有混合C基金净值查询(014523)

今天最新净值 0.6716 -0.0001 -0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6598 0.0061 0.9261%
  • 累计净值:0.6716
  • 成立日期:2022-02-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7273亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵剑
近一季汇添富低碳投资一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富低碳投资一年持有混合C(014523)基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6537 0.6537 0.6668 0.6668 -0.0131 -1.96%
2024-03-26 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6668 0.6668 0.6573 0.6573 0.0095 1.45%
2024-03-25 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6573 0.6573 0.6648 0.6648 -0.0075 -1.13%
2024-03-22 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6648 0.6648 0.6738 0.6738 -0.0090 -1.34%
2024-03-21 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6779 0.6779 -0.0041 -0.60%
2024-03-20 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6779 0.6779 0.6782 0.6782 -0.0003 -0.04%
2024-03-19 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6782 0.6782 0.6832 0.6832 -0.0050 -0.73%
2024-03-18 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6716 0.6716 0.0116 1.73%
2024-03-15 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6717 0.6717 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6717 0.6717 0.6738 0.6738 -0.0021 -0.31%
2024-03-13 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6738 0.6738 0.6741 0.6741 -0.0003 -0.04%
2024-03-12 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6741 0.6741 0.6744 0.6744 -0.0003 -0.04%
2024-03-11 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6744 0.6744 0.6494 0.6494 0.0250 3.85%
2024-03-08 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6494 0.6494 0.6397 0.6397 0.0097 1.52%
2024-03-07 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6397 0.6397 0.6492 0.6492 -0.0095 -1.46%
2024-03-06 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6492 0.6492 0.6431 0.6431 0.0061 0.95%
2024-03-05 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6431 0.6431 0.6448 0.6448 -0.0017 -0.26%
2024-03-04 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6448 0.6448 0.6420 0.6420 0.0028 0.44%
2024-03-01 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6389 0.6389 0.0031 0.49%
2024-02-29 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6389 0.6389 0.6254 0.6254 0.0135 2.16%
2024-02-28 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6254 0.6254 0.6358 0.6358 -0.0104 -1.64%
2024-02-27 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6358 0.6358 0.6262 0.6262 0.0096 1.53%
2024-02-26 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6262 0.6262 0.6296 0.6296 -0.0034 -0.54%
2024-02-23 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6296 0.6296 0.6205 0.6205 0.0091 1.47%
2024-02-22 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6205 0.6205 0.6158 0.6158 0.0047 0.76%
2024-02-21 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6158 0.6158 0.6103 0.6103 0.0055 0.90%
2024-02-20 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6103 0.6103 0.6111 0.6111 -0.0008 -0.13%
2024-02-19 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6111 0.6111 0.6116 0.6116 -0.0005 -0.08%
2024-02-08 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6116 0.6116 0.5999 0.5999 0.0117 1.95%
2024-02-07 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.5999 0.5999 0.5910 0.5910 0.0089 1.51%
2024-02-06 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.5910 0.5910 0.5686 0.5686 0.0224 3.94%
2024-02-05 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.5686 0.5686 0.5735 0.5735 -0.0049 -0.85%
2024-02-02 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.5735 0.5735 0.5844 0.5844 -0.0109 -1.87%
2024-02-01 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.5844 0.5844 0.5851 0.5851 -0.0007 -0.12%
2024-01-31 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.5851 0.5851 0.5876 0.5876 -0.0025 -0.43%
2024-01-30 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.5876 0.5876 0.5987 0.5987 -0.0111 -1.85%
2024-01-29 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.5987 0.5987 0.6178 0.6178 -0.0191 -3.09%
2024-01-26 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6178 0.6178 0.6320 0.6320 -0.0142 -2.25%
2024-01-25 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6320 0.6320 0.6284 0.6284 0.0036 0.57%
2024-01-24 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6284 0.6284 0.6311 0.6311 -0.0027 -0.43%
2024-01-23 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6311 0.6311 0.6245 0.6245 0.0066 1.06%
2024-01-22 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6245 0.6245 0.6429 0.6429 -0.0184 -2.86%
2024-01-19 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6429 0.6429 0.6492 0.6492 -0.0063 -0.97%
2024-01-18 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6492 0.6492 0.6406 0.6406 0.0086 1.34%
2024-01-17 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6406 0.6406 0.6595 0.6595 -0.0189 -2.87%
2024-01-16 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6557 0.6557 0.0038 0.58%
2024-01-15 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6557 0.6557 0.6627 0.6627 -0.0070 -1.06%
2024-01-12 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6627 0.6627 0.6622 0.6622 0.0005 0.08%
2024-01-11 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6622 0.6622 0.6515 0.6515 0.0107 1.64%
2024-01-10 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6515 0.6515 0.6508 0.6508 0.0007 0.11%
2024-01-09 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6480 0.6480 0.0028 0.43%
2024-01-08 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6480 0.6480 0.6577 0.6577 -0.0097 -1.47%
2024-01-05 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6577 0.6577 0.6649 0.6649 -0.0072 -1.08%
2024-01-04 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6649 0.6649 0.6718 0.6718 -0.0069 -1.03%
2024-01-03 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6718 0.6718 0.6796 0.6796 -0.0078 -1.15%
2024-01-02 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6796 0.6796 0.6913 0.6913 -0.0117 -1.69%
2023-12-29 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6913 0.6913 0.6860 0.6860 0.0053 0.77%
2023-12-28 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.6860 0.6860 0.6655 0.6655 0.0205 3.08%