汇添富低碳投资一年持有混合C基金净值查询(014523)
今天最新净值
0.6577
0.0098 1.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6583
0.0104 1.6004%
- 累计净值：0.6577
- 成立日期：2022-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7273亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赵剑
近一月,汇添富低碳投资一年持有混合C(014523)基金累计收益率9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0098 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6453 |
0.6453 |
0.6454 |
0.6454 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0036 |
-0.55% |
| 2024-04-19 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0100 |
-1.52% |
| 2024-04-18 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0094 |
1.45% |
| 2024-04-16 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0141 |
-2.12% |
| 2024-04-15 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6636 |
0.6636 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0080 |
1.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0102 |
-1.53% |
| 2024-04-11 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6664 |
0.6664 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0061 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0067 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6658 |
0.6658 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0079 |
-1.17% |
| 2024-04-02 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6629 |
0.6629 |
0.0126 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0025 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
014523 |
汇添富低碳投资一年持有混合C |
0.6604 |
0.6604 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0067 |
1.02% |
