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汇添富上证50基本面增强指数C - 基金主页(代码:012158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9151 -0.0069 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 -0.0006 -0.0625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9151
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5320亿
最近资产：0.51亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：黄耀锋邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.21%	-	-2.62%	-2.09%	-1.27%	16.81%	12.48%	-4.51%
同类排名	3430/4773	3588/5517	1462/5427	1525/5241	3037/4404	2696/2955	1704/2255	-

汇添富上证50基本面增强指数C(012158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9151	-0.75%
2026-09-16	0.9220	0.88%
2026-09-15	0.9140	-0.48%
2026-09-14	0.9184	-0.41%
2026-09-11	0.9222	-1.05%
2026-09-10	0.9320	-0.17%

汇添富上证50基本面增强指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.59%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	5.04%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	4.84%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	4.12%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.73%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	3.66%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	3.53%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	3.22%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	3.19%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	2.70%	0.99%

汇添富上证50基本面增强指数C(012158)基金档案

基金代码	012158	基金简称	汇添富上证50基本面增强指数C	基金全称
发行日期	2021-10-11~2022-01-10	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄耀锋邵蕴奇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.5320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%