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汇添富上证50基本面增强指数C - 基金主页(代码:012158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9220 0.0080 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9563 -0.0006 -0.0625% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9220
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5320亿
最近资产：0.51亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：黄耀锋邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.94%	-1.81%	-3.60%	-3.08%	-3.29%	16.95%	11.97%	-4.51%
同类排名	3432/4773	3463/5467	1292/5421	1352/5238	3058/4400	2696/2954	1697/2253	-

汇添富上证50基本面增强指数C(012158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9151	-0.75%
2026-09-16	0.9220	0.88%
2026-09-15	0.9140	-0.48%
2026-09-14	0.9184	-0.41%
2026-09-11	0.9222	-1.05%
2026-09-10	0.9320	-0.17%

汇添富上证50基本面增强指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.59%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	5.04%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	4.84%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	4.12%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.73%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	3.66%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	3.53%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	3.22%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	3.19%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	2.70%	0.99%

汇添富上证50基本面增强指数C(012158)基金档案

基金代码	012158	基金简称	汇添富上证50基本面增强指数C	基金全称
发行日期	2021-10-11~2022-01-10	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	黄耀锋邵蕴奇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.5320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%