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汇添富恒生港股通中国科技ETF - 基金主页(代码:520980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8202 -0.0052 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9601 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8202
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：48.99亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.87%	-1.16%	-10.14%	-8.70%	-35.04%	-	-	-5.99%
同类排名	4566/4773	2216/5467	4662/5421	2766/5238	4330/4400			-

汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8399	2.35%
2026-09-17	0.8202	-0.63%
2026-09-16	0.8254	0.77%
2026-09-15	0.8191	-0.50%
2026-09-14	0.8232	-0.60%
2026-09-11	0.8282	-0.19%

汇添富恒生港股通中国科技ETF基金动态

汇添富恒生港股通中国科技ETF 热门赛道ETF建仓放缓部分基金开启防守思维

尽管科技基金、医药基金仍排在业绩榜单前列，但部分公募已开始逐步开启防守思维。证券时报记者注意到，多只在9月19日、9月22日上市的热门行业ETF，放缓了建仓速度。嘉实新消费股票基金经理谭丽认为，消费赛道下半年需求端的政策会更加明朗，有利于形成更加理性的市场竞争，消费行业也同样会出现盈利的改善。
标签：消费上市赛道仓位行业港股关联基金：华泰柏瑞恒生创新药ETF 汇添富恒生港股通中国科技ETF 南方国证港股通创新药ETF

汇添富恒生港股通中国科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	15.07%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	12.33%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	11.07%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	10.09%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.80%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	8.01%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	7.32%	4.29%
01024	快手-W	0.0000	5.91%	1.84%
09660	地平线机器	0.0000	2.23%	-0.28%
00020	商汤-W	0.0000	2.15%	2.67%

汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980)基金档案

基金代码	520980	基金简称	港科技30	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-13	成立日期	2025-06-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	48.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%