| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.46% | 3.81% | 10.10% | 3.25% | -17.42% | -27.81% | -42.85% | -0.28% |
| 同类排名 | 787/2318 | 289/2327 | 615/2327 | 587/2310 | 1521/2209 | 1813/2082 | 1804/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002410 | 广联达 | 29.4300 | 4.50% | -0.88% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 20.5800 | 3.99% | 1.15% |
| 600256 | 广汇能源 | 60.2800 | 3.84% | 1.92% |
| 600585 | 海螺水泥 | 16.5000 | 3.32% | 1.35% |
| 300896 | 爱美客 | 1.2600 | 3.31% | -3.95% |
| 601888 | 中国中免 | 4.2300 | 3.16% | -5.31% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12.2700 | 3.02% | 1.49% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.0600 | 2.99% | -2.43% |
| 600765 | 中航重机 | 16.2600 | 2.77% | 1.22% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.6400 | 2.63% | -1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
| 中药基金 | 1.1877 | 0.79% |
