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汇添富安鑫智选混合C - 基金主页(代码:002158)

今天最新净值 1.1940 0.0030 0.25% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2026 0.0016 0.1314% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5290
  • 成立日期:2015-11-26
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4601亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:李超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.23% -3.16% -4.40% 3.02% 9.54% 91.35% 42.65% 56.05%
同类排名 1129/2282 1980/2314 1706/2307 209/2292 794/2265 451/2173 653/2101 -
汇添富安鑫智选混合C(002158)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1890 -0.42%
2026-09-16 1.1940 0.25%
2026-09-15 1.1910 -0.67%
2026-09-14 1.1990 0.17%
2026-09-11 1.1970 -1.56%
2026-09-10 1.2160 -1.38%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 分红 每份派现金0.0650元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 分红 每份派现金0.0620元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分红 每份派现金0.0600元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 分红 每份派现金0.0560元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 分红 每份派现金0.0620元
汇添富安鑫智选混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002444 巨星科技 0.0000 4.91% 3.34%
000811 冰轮环境 0.0000 4.36% 10.02%
603338 浙江鼎力 0.0000 3.79% 3.44%
600031 三一重工 0.0000 3.78% 2.57%
301004 嘉益股份 0.0000 3.36% 2.31%
000526 学大教育 0.0000 3.35% 2.50%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.92% 1.63%
002475 立讯精密 0.0000 2.74% 0.09%
300972 万辰集团 0.0000 2.47% -0.17%
001328 登康口腔 0.0000 2.45% 2.65%
汇添富安鑫智选混合C(002158)基金档案
基金代码 002158 基金简称 汇添富安鑫智选混合C 基金全称
发行日期 2015-11-23~2015-11-24 成立日期 2015-11-26 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李超 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 1.4601亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%