| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.23% | -3.16% | -4.40% | 3.02% | 9.54% | 91.35% | 42.65% | 56.05% |
| 同类排名 | 1129/2282 | 1980/2314 | 1706/2307 | 209/2292 | 794/2265 | 451/2173 | 653/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1890 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.1940 | 0.25% |
| 2026-09-15 | 1.1910 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 1.1990 | 0.17% |
| 2026-09-11 | 1.1970 | -1.56% |
| 2026-09-10 | 1.2160 | -1.38% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.0000 | 4.91% | 3.34% |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.0000 | 4.36% | 10.02% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.0000 | 3.79% | 3.44% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 3.78% | 2.57% |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.0000 | 3.36% | 2.31% |
| 000526 | 学大教育 | 0.0000 | 3.35% | 2.50% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.92% | 1.63% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.74% | 0.09% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.0000 | 2.47% | -0.17% |
| 001328 | 登康口腔 | 0.0000 | 2.45% | 2.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |