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汇添富安鑫智选混合C - 基金主页(代码:002158)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1940 0.0030 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2026 0.0016 0.1314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5290
成立日期：2015-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4601亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	-3.16%	-4.40%	3.02%	9.54%	91.35%	42.65%	56.05%
同类排名	1129/2282	1980/2314	1706/2307	209/2292	794/2265	451/2173	653/2101	-

汇添富安鑫智选混合C(002158)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1890	-0.42%
2026-09-16	1.1940	0.25%
2026-09-15	1.1910	-0.67%
2026-09-14	1.1990	0.17%
2026-09-11	1.1970	-1.56%
2026-09-10	1.2160	-1.38%

汇添富安鑫智选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	分红	每份派现金0.0650元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0620元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0600元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	分红	每份派现金0.0560元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0620元

汇添富安鑫智选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002444	巨星科技	0.0000	4.91%	3.34%
000811	冰轮环境	0.0000	4.36%	10.02%
603338	浙江鼎力	0.0000	3.79%	3.44%
600031	三一重工	0.0000	3.78%	2.57%
301004	嘉益股份	0.0000	3.36%	2.31%
000526	学大教育	0.0000	3.35%	2.50%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.92%	1.63%
002475	立讯精密	0.0000	2.74%	0.09%
300972	万辰集团	0.0000	2.47%	-0.17%
001328	登康口腔	0.0000	2.45%	2.65%

汇添富安鑫智选混合C(002158)基金档案

基金代码	002158	基金简称	汇添富安鑫智选混合C	基金全称
发行日期	2015-11-23~2015-11-24	成立日期	2015-11-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李超	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	1.4601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%