| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0620元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0620元 |
| 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
| 恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
| 互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
| 汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
