收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.57% | -0.64% | 7.02% | 2.35% | -21.21% | -26.83% | -42.29% | 295.18% |
同类排名 | 1175/4200 | 3916/4295 | 2558/4274 | 1273/4165 | 2635/3654 | 2268/2899 | 1515/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1240元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 分红 | 每份派现金0.4210元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.1020元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 12.2100 | 6.24% | 0.97% |
600938 | 中国海油 | 524.4700 | 4.60% | 3.88% |
000568 | 泸州老窖 | 81.5200 | 4.52% | 3.58% |
601899 | 紫金矿业 | 751.6200 | 3.80% | 5.00% |
601156 | 东航物流 | 599.6500 | 3.10% | 1.03% |
300750 | 宁德时代 | 52.3800 | 2.99% | 2.73% |
000333 | 美的集团 | 154.0700 | 2.97% | 0.19% |
002463 | 沪电股份 | 301.6500 | 2.73% | 6.59% |
603369 | 今世缘 | 149.9600 | 2.64% | 1.72% |
601225 | 陕西煤业 | 345.0100 | 2.60% | -0.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
全指证券 | 0.9147 | 5.66% |
证券C | 0.9104 | 5.65% |
恒科技 | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.8166 | 4.40% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.8122 | 4.40% |
互联网ETF | 0.5837 | 3.94% |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 0.7410 | 3.68% |