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汇添富成长焦点混合 - 基金主页(代码:519068)

今天最新净值 2.7636 0.0363 1.1800% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 3.0804 0.0169 0.5527% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:4.0406
  • 成立日期:2007-03-12
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:99.990亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:35.1055亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.80% -0.08% 10.68% 9.23% 20.93% 19.34% 49.71% 386.13%
汇添富成长焦点混合(519068)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 3.0998 1.1800%
2020-07-09 3.0635 1.7400%
2020-07-08 3.0111 0.6200%
2020-07-07 2.9926 1.9100%
2020-07-06 2.9366 2.0500%
2020-07-03 2.8776 1.6100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0880元
2017-06-28 2017-06-28 2017-06-30 分红 每份派现金0.4210元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-25 分红 每份派现金0.3500元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 分红 每份派现金0.1020元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 分红 每份派现金0.0560元
汇添富成长焦点混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002127 南极电商 6.0000 9.7500% 0.2526%
000858 五粮液 534.5700 8.5500% 1.6101%
600519 贵州茅台 50.0000 7.7100% 0.4601%
300144 宋城演艺 2.0000 7.6300% 0.3180%
000786 北新建材 1.0000 4.9100% 0.0810%
300760 迈瑞医疗 120.0000 4.3600% -0.4032%
002714 牧原股份 228.4000 3.8700% -1.4766%
300601 康泰生物 210.0000 3.3400% 6.6911%
600763 通策医疗 220.0100 3.2900% -0.0689%
300413 芒果超媒 475.0000 2.8700% 8.8613%
汇添富成长焦点混合(519068)基金档案
基金代码 519068 基金简称 汇添富成长焦点混合 基金全称 汇添富成长焦点股票型证券投资基金
发行日期 2007-03-06 成立日期 2007-03-12 基金类型 股票型
基金经理 雷鸣 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 72.0400亿 最近份额 35.1055亿 成立份额 99.990亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
精准医疗 1.7121 2.4800%
精准医C 1.6844 2.4800%
汇添富医疗 2.0000 2.0900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
添富优势 4.3624 1.6400%
汇添富美丽30混合 3.3100 1.5300%
添富创新医药混合 2.6049 1.5200%
汇添富安鑫智选混合A 1.3360 1.4400%
汇添富安鑫智选混合C 1.4080 1.4400%
汇添富盈鑫灵活配置混合 1.6750 1.3300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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