权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1240元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0880元 |
2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 每份派现金0.4210元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 每份派现金0.3500元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.1020元 |
2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0560元 |
2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 每份派现金0.0200元 |
2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 每份派现金0.0600元 |
2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
2007-09-13 | 2007-09-13 | 2007-09-14 | 每份派现金0.0500元 |
2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |