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汇添富安鑫智选混合A - 基金主页(代码:001796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0940 -0.0080 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0820 -0.0120 -1.0989%

累计净值：1.4290
成立日期：2015-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5179亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾刚胡奕李云鑫李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.34%	-1.08%	-0.36%	4.19%	33.90%	54.30%	20.88%	44.71%
同类排名	391/2250	1479/2312	998/2308	439/2305	451/2241	304/2167	631/2046	-

汇添富安鑫智选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	分红	每份派现金0.0650元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0620元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0600元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	分红	每份派现金0.0560元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0620元

汇添富安鑫智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300014	亿纬锂能	0.0000	6.74%	0.84%
002422	科伦药业	0.0000	3.79%	0.59%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.57%	-0.74%
603871	嘉友国际	0.0000	3.07%	-0.07%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.57%	0.35%
300633	开立医疗	0.0000	1.76%	0.15%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.70%	0.18%
002064	华峰化学	0.0000	1.68%	0.10%
000425	徐工机械	0.0000	1.55%	0.09%
002468	申通快递	0.0000	1.52%	0.07%

汇添富安鑫智选混合A(001796)基金档案

基金代码	001796	基金简称	汇添富安鑫智选混合A	基金全称
发行日期	2015-11-23~2015-11-24	成立日期	2015-11-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾刚胡奕李云鑫李超	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	1.5179亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
华润安鑫A	1.8870	0.45%
兴银消费新趋势灵活配置C	2.2557	0.44%
南方金融主题灵活配置混合C	1.2698	0.32%
中信新蓝筹混合	1.5536	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
汇安丰融混合A	1.1925	0.05%