金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富安鑫智选混合A - 基金主页(代码:001796)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0830 -0.0110 -1.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1073 0.0003 0.0248%

累计净值：1.4180
成立日期：2015-11-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5179亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：曾刚胡奕李云鑫李超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.92%	-1.90%	-1.37%	2.85%	34.20%	52.75%	20.47%	43.25%
同类排名	378/2255	1418/2318	1071/2314	397/2311	430/2246	292/2172	624/2050	-

汇添富安鑫智选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-22	分红	每份派现金0.0650元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0620元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0600元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	分红	每份派现金0.0560元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0620元

汇添富安鑫智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300014	亿纬锂能	0.0000	6.74%	-0.69%
002422	科伦药业	0.0000	3.79%	0.13%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.57%	0.57%
603871	嘉友国际	0.0000	3.07%	-1.37%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.57%	-0.34%
300633	开立医疗	0.0000	1.76%	0.64%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.70%	2.25%
002064	华峰化学	0.0000	1.68%	5.56%
000425	徐工机械	0.0000	1.55%	-0.99%
002468	申通快递	0.0000	1.52%	2.09%

汇添富安鑫智选混合A(001796)基金档案

基金代码	001796	基金简称	汇添富安鑫智选混合A	基金全称
发行日期	2015-11-23~2015-11-24	成立日期	2015-11-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	曾刚胡奕李云鑫李超	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	1.5179亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%