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汇添富沪深300指数量化增强A - 基金主页(代码:025378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1096 -0.0019 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0774 0.0074 0.6918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1096
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王星星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.72%	0.65%	-2.85%	-5.15%	-	-	-	7.85%
同类排名	1021/4773	3131/5517	1589/5427	2056/5241				-

汇添富沪深300指数量化增强A(025378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1222	1.14%
2026-09-17	1.1096	-0.17%
2026-09-16	1.1115	0.90%
2026-09-15	1.1016	-0.69%
2026-09-14	1.1093	-0.50%
2026-09-11	1.1149	-0.90%

汇添富沪深300指数量化增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.26%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.84%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.13%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	1.98%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	1.94%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	1.65%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%
000333	美的集团	0.0000	1.49%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	1.48%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.48%	0.09%

汇添富沪深300指数量化增强A(025378)基金档案

基金代码	025378	基金简称	汇添富沪深300指数量化增强A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	王星星	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%