汇添富沪深300指数量化增强A基金净值查询(025378)
今天最新净值
1.1016
-0.0077 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0774
0.0074 0.6918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1016
- 成立日期：2025-09-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：王星星
近一月,汇添富沪深300指数量化增强A(025378)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0099 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0149 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0125 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0147 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0326 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
025378 |
汇添富沪深300指数量化增强A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0214 |
1.88% |
