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汇添富增益回报债券A - 基金主页(代码:026501)

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今天最新净值 0.9945 -0.0009 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9945
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.96亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：胡奕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.28%	-0.60%	-1.77%	-	-	-	-0.14%
同类排名		1128/1766	723/1768	1194/1726				-

汇添富增益回报债券A(026501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9950	0.05%
2026-09-17	0.9945	-0.09%
2026-09-16	0.9954	0.01%
2026-09-15	0.9953	-0.06%
2026-09-14	0.9959	-0.02%
2026-09-11	0.9961	-0.12%

汇添富增益回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.15%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	0.85%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	0.60%	6.10%
002008	大族激光	0.0000	0.49%	3.11%
600160	巨化股份	0.0000	0.43%	2.55%
01347	华虹宏力	0.0000	0.42%	4.20%
03988	中国银行	0.0000	0.41%	2.18%
600066	宇通客车	0.0000	0.40%	2.26%
601899	紫金矿业	0.0000	0.39%	5.30%

汇添富增益回报债券A(026501)基金档案

基金代码	026501	基金简称	汇添富增益回报债券A	基金全称
发行日期	2026-01-21~2026-02-10	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡奕	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	3.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%