汇添富科技创新混合A基金净值查询(007355)

今天最新净值 4.4991 -0.0667 -1.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.9056 0.1037 2.7265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4991
成立日期：2019-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.1708亿
最近资产：74.14亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔

近一季汇添富科技创新混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富科技创新混合A(007355)基金累计收益率-12.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007355	汇添富科技创新混合A	4.5164	4.5164	4.4991	4.4991	0.0173	0.38%
2026-09-14	007355	汇添富科技创新混合A	4.4991	4.4991	4.5658	4.5658	-0.0667	-1.48%
2026-09-11	007355	汇添富科技创新混合A	4.5658	4.5658	4.5843	4.5843	-0.0185	-0.40%
2026-09-10	007355	汇添富科技创新混合A	4.5843	4.5843	4.6302	4.6302	-0.0459	-0.99%
2026-09-09	007355	汇添富科技创新混合A	4.6302	4.6302	4.6302	4.6302	0.0000	0.00%
2026-09-08	007355	汇添富科技创新混合A	4.6302	4.6302	4.6638	4.6638	-0.0336	-0.72%
2026-09-07	007355	汇添富科技创新混合A	4.6638	4.6638	4.5137	4.5137	0.1501	3.33%
2026-09-04	007355	汇添富科技创新混合A	4.5137	4.5137	4.6068	4.6068	-0.0931	-2.02%
2026-09-03	007355	汇添富科技创新混合A	4.6068	4.6068	4.6216	4.6216	-0.0148	-0.32%
2026-09-02	007355	汇添富科技创新混合A	4.6216	4.6216	4.7014	4.7014	-0.0798	-1.70%

2026-09-01	007355	汇添富科技创新混合A	4.7014	4.7014	4.7877	4.7877	-0.0863	-1.80%
2026-08-31	007355	汇添富科技创新混合A	4.7877	4.7877	4.6686	4.6686	0.1191	2.55%
2026-08-28	007355	汇添富科技创新混合A	4.6686	4.6686	4.7376	4.7376	-0.0690	-1.46%
2026-08-27	007355	汇添富科技创新混合A	4.7376	4.7376	4.6122	4.6122	0.1254	2.72%
2026-08-26	007355	汇添富科技创新混合A	4.6122	4.6122	4.5882	4.5882	0.0240	0.52%
2026-08-25	007355	汇添富科技创新混合A	4.5882	4.5882	4.5930	4.5930	-0.0048	-0.10%
2026-08-24	007355	汇添富科技创新混合A	4.5930	4.5930	4.7408	4.7408	-0.1478	-3.12%
2026-08-21	007355	汇添富科技创新混合A	4.7408	4.7408	4.6908	4.6908	0.0500	1.07%
2026-08-20	007355	汇添富科技创新混合A	4.6908	4.6908	4.6550	4.6550	0.0358	0.77%
2026-08-19	007355	汇添富科技创新混合A	4.6550	4.6550	5.0073	5.0073	-0.3523	-7.57%
2026-08-18	007355	汇添富科技创新混合A	5.0073	5.0073	5.0414	5.0414	-0.0341	-0.68%
2026-08-17	007355	汇添富科技创新混合A	5.0414	5.0414	4.8733	4.8733	0.1681	3.45%
2026-08-14	007355	汇添富科技创新混合A	4.8733	4.8733	4.8113	4.8113	0.0620	1.29%
2026-08-13	007355	汇添富科技创新混合A	4.8113	4.8113	4.8392	4.8392	-0.0279	-0.58%
2026-08-12	007355	汇添富科技创新混合A	4.8392	4.8392	4.7683	4.7683	0.0709	1.49%

2026-08-11	007355	汇添富科技创新混合A	4.7683	4.7683	4.8334	4.8334	-0.0651	-1.35%
2026-08-10	007355	汇添富科技创新混合A	4.8334	4.8334	4.8837	4.8837	-0.0503	-1.04%
2026-08-07	007355	汇添富科技创新混合A	4.8837	4.8837	4.7823	4.7823	0.1014	2.12%
2026-08-06	007355	汇添富科技创新混合A	4.7823	4.7823	4.7502	4.7502	0.0321	0.68%
2026-08-05	007355	汇添富科技创新混合A	4.7502	4.7502	4.5909	4.5909	0.1593	3.47%
2026-08-04	007355	汇添富科技创新混合A	4.5909	4.5909	4.3139	4.3139	0.2770	6.42%
2026-08-03	007355	汇添富科技创新混合A	4.3139	4.3139	4.4271	4.4271	-0.1132	-2.56%
2026-07-31	007355	汇添富科技创新混合A	4.4271	4.4271	4.2424	4.2424	0.1847	4.35%
2026-07-30	007355	汇添富科技创新混合A	4.2424	4.2424	4.4846	4.4846	-0.2422	-5.40%
2026-07-29	007355	汇添富科技创新混合A	4.4846	4.4846	4.5244	4.5244	-0.0398	-0.88%
2026-07-28	007355	汇添富科技创新混合A	4.5244	4.5244	4.8904	4.8904	-0.3660	-8.09%
2026-07-27	007355	汇添富科技创新混合A	4.8904	4.8904	4.7725	4.7725	0.1179	2.47%
2026-07-24	007355	汇添富科技创新混合A	4.7725	4.7725	4.8081	4.8081	-0.0356	-0.74%
2026-07-23	007355	汇添富科技创新混合A	4.8081	4.8081	4.8916	4.8916	-0.0835	-1.71%
2026-07-22	007355	汇添富科技创新混合A	4.8916	4.8916	5.0398	5.0398	-0.1482	-3.03%
2026-07-21	007355	汇添富科技创新混合A	5.0398	5.0398	4.6461	4.6461	0.3937	8.47%
2026-07-20	007355	汇添富科技创新混合A	4.6461	4.6461	4.7972	4.7972	-0.1511	-3.15%
2026-07-17	007355	汇添富科技创新混合A	4.7972	4.7972	5.1653	5.1653	-0.3681	-7.13%
2026-07-16	007355	汇添富科技创新混合A	5.1653	5.1653	5.3526	5.3526	-0.1873	-3.50%
2026-07-15	007355	汇添富科技创新混合A	5.3526	5.3526	5.4669	5.4669	-0.1143	-2.09%
2026-07-14	007355	汇添富科技创新混合A	5.4669	5.4669	5.2998	5.2998	0.1671	3.15%
2026-07-13	007355	汇添富科技创新混合A	5.2998	5.2998	5.5295	5.5295	-0.2297	-4.15%
2026-07-10	007355	汇添富科技创新混合A	5.5295	5.5295	5.8365	5.8365	-0.3070	-5.55%
2026-07-09	007355	汇添富科技创新混合A	5.8365	5.8365	5.5293	5.5293	0.3072	5.56%
2026-07-08	007355	汇添富科技创新混合A	5.5293	5.5293	5.5685	5.5685	-0.0392	-0.70%
2026-07-07	007355	汇添富科技创新混合A	5.5685	5.5685	5.5709	5.5709	-0.0024	-0.04%
2026-07-06	007355	汇添富科技创新混合A	5.5709	5.5709	5.6451	5.6451	-0.0742	-1.31%
2026-07-03	007355	汇添富科技创新混合A	5.6451	5.6451	5.6198	5.6198	0.0253	0.45%
2026-07-02	007355	汇添富科技创新混合A	5.6198	5.6198	6.0409	6.0409	-0.4211	-7.49%
2026-07-01	007355	汇添富科技创新混合A	6.0409	6.0409	6.2113	6.2113	-0.1704	-2.82%
2026-06-30	007355	汇添富科技创新混合A	6.2113	6.2113	5.9877	5.9877	0.2236	3.73%
2026-06-29	007355	汇添富科技创新混合A	5.9877	5.9877	5.9913	5.9913	-0.0036	-0.06%
2026-06-26	007355	汇添富科技创新混合A	5.9913	5.9913	6.1336	6.1336	-0.1423	-2.32%
2026-06-25	007355	汇添富科技创新混合A	6.1336	6.1336	5.9883	5.9883	0.1453	2.43%
2026-06-24	007355	汇添富科技创新混合A	5.9883	5.9883	5.8360	5.8360	0.1523	2.61%
2026-06-23	007355	汇添富科技创新混合A	5.8360	5.8360	5.9437	5.9437	-0.1077	-1.81%
2026-06-22	007355	汇添富科技创新混合A	5.9437	5.9437	5.8961	5.8961	0.0476	0.81%
2026-06-18	007355	汇添富科技创新混合A	5.8961	5.8961	5.7210	5.7210	0.1751	3.06%
2026-06-17	007355	汇添富科技创新混合A	5.7210	5.7210	5.5371	5.5371	0.1839	3.32%
2026-06-16	007355	汇添富科技创新混合A	5.5371	5.5371	5.4287	5.4287	0.1084	2.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%