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汇添富短债债券C - 基金主页(代码:006647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1048 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1418
成立日期：2018-12-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：160.4149亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：蒋文玲刘宁杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-0.01%	0.26%	0.85%	2.35%	4.07%	6.78%	14.33%
同类排名	710/828	242/837	526/836	686/824	677/739	466/509	295/341	-

汇添富短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0060元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0050元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0060元

汇添富短债债券C(006647)基金档案

基金代码	006647	基金简称	添富短债债券C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-10	成立日期	2018-12-13	基金类型
基金经理	蒋文玲刘宁杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	160.4149亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	0.9614	1.35%
银行股基	1.2302	1.09%
金融ETF	1.4140	1.05%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1084	1.05%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1132	1.04%
汇添富港股通专注成长	0.5246	1.00%
汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6975	0.93%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7242	0.92%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7204	0.92%
港股高息	0.9085	0.83%