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汇添富短债债券C(添富短债债券C) - 基金主页(代码:006647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1368 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1798
成立日期：2018-12-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.5501亿
最近资产：1.97亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.03%	0.07%	0.20%	1.05%	2.45%	4.66%	17.68%
同类排名	1112/1152	544/1158	1037/1158	1113/1156	1085/1129	956/1005	808/850	-

汇添富短债债券C(006647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1368	0.00%
2026-09-17	1.1368	0.01%
2026-09-16	1.1367	0.01%
2026-09-15	1.1366	0.00%
2026-09-14	1.1366	0.01%
2026-09-11	1.1365	0.00%

汇添富短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0060元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	分红	每份派现金0.0060元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	分红	每份派现金0.0050元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0060元

汇添富短债债券C(006647)基金档案

基金代码	006647	基金简称	汇添富短债债券C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-10	成立日期	2018-12-13	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘宁	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.97亿元	最近份额	25.5501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%