收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.10% | 1.01% | 6.00% | 5.06% | -8.85% | -5.59% | -19.48% | 1.68% |
同类排名 | 868/2643 | 1623/2752 | 1592/2723 | 894/2605 | 880/2194 | 712/1816 | 642/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1120元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.57% | -1.44% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.81% | -0.71% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.79% | -2.43% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.43% | -0.09% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.14% | -1.43% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.12% | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 0.98% | -0.74% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.95% | 0.19% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.86% | 0.87% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.84% | -1.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 0.7204 | 0.92% |
港股高息 | 0.9085 | 0.83% |