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添富中证800ETF - 基金主页(代码:515800)

今天最新净值 1.0608 0.0048 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8955 -0.0080 -0.8846%
  • 累计净值:1.0608
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.1734亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓 乐无穹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.10% 1.01% 6.00% 5.06% -8.85% -5.59% -19.48% 1.68%
同类排名 868/2643 1623/2752 1592/2723 894/2605 880/2194 712/1816 642/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-20 2023-09-21 2023-09-26 分红 每份派现金0.1120元
添富中证800ETF基金动态
添富中证800ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 4.57% -1.44%
601318 中国平安 0.0000 1.81% -0.71%
300750 宁德时代 0.0000 1.79% -2.43%
600036 招商银行 0.0000 1.43% -0.09%
000858 五 粮 液 0.0000 1.14% -1.43%
000333 美的集团 0.0000 1.12% 0.00%
601166 兴业银行 0.0000 0.98% -0.74%
600900 长江电力 0.0000 0.95% 0.19%
601899 紫金矿业 0.0000 0.86% 0.87%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.84% -1.58%
添富中证800ETF(515800)基金档案
基金代码 515800 基金简称 800ETF 基金全称
发行日期 2019-07-15~2019-09-25 成立日期 基金类型
基金经理 过蓓蓓 乐无穹 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 16.1734亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率