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添富中证800ETF(800ETF) - 基金主页(代码:515800)

今天最新净值 1.2506 -0.0053 -0.42% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2869 0.0076 0.5967% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3626
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:67.0849亿
  • 最近资产:53.70亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:过蓓蓓 乐无穹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.08% -1.59% -5.80% -8.80% 2.37% 55.28% 32.64% 44.86%
同类排名 2360/4773 2933/5467 2613/5421 2815/5238 2075/4400 1348/2954 970/2253 -
添富中证800ETF(515800)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2670 1.29%
2026-09-17 1.2506 -0.42%
2026-09-16 1.2559 0.95%
2026-09-15 1.2440 -0.50%
2026-09-14 1.2503 -0.53%
2026-09-11 1.2569 -1.11%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-20 2023-09-21 2023-09-26 分红 每份派现金0.1120元
添富中证800ETF基金动态
添富中证800ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 3.58% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 2.62% -1.24%
300502 新易盛 0.0000 2.14% 1.64%
600519 贵州茅台 0.0000 1.87% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 1.37% 0.13%
601318 中国平安 0.0000 1.29% 1.13%
688256 寒武纪 0.0000 1.27% 5.89%
600036 招商银行 0.0000 1.11% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.05% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 0.97% -0.09%
添富中证800ETF(515800)基金档案
基金代码 515800 基金简称 添富中证800ETF 基金全称
发行日期 2019-07-15~2019-09-25 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 过蓓蓓 乐无穹 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 53.70亿元 最近份额 67.0849亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%