| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.08% | -1.59% | -5.80% | -8.80% | 2.37% | 55.28% | 32.64% | 44.86% |
| 同类排名 | 2360/4773 | 2933/5467 | 2613/5421 | 2815/5238 | 2075/4400 | 1348/2954 | 970/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2670 | 1.29% |
| 2026-09-17 | 1.2506 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.2559 | 0.95% |
| 2026-09-15 | 1.2440 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 1.2503 | -0.53% |
| 2026-09-11 | 1.2569 | -1.11% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.58% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.62% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.14% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.87% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.37% | 0.13% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.29% | 1.13% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.27% | 5.89% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.11% | 1.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.05% | 5.30% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.97% | -0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |